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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION ROMANAISE 2021 Siren 403438641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32374	27051	5322	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3822497	884815	2937682	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2166075	1264459	901616	
Autres immobilisations corporelles	1347049	726155	620893	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2071859	1678978	392881	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	313376		313376	
TOTAL (I)	9753232	4581459	5171773	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16575		16575	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2413710	183127	2230583	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114320	1110	113210	
Autres créances	768429		768429	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1539690		1539690	
Charges constatées d’avance	242011		242011	
TOTAL (II)	5094739	184237	4910501	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14847971	4765697	10082274	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6097			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1500000			
Report à nouveau	-824771			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215035			
Subventions d’investissement	216210			
Provisions réglementées	20225			
TOTAL (I)	1632797			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	107433			
TOTAL (III)	107433			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1419566			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3345856			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2923764			
Dettes fiscales et sociales	618798			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33935			
Produits constatés d’avance (2)	123			
TOTAL (IV)	8342044			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10082274			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7386750			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54497			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38830691		38830691	
Production vendue biens				
Production vendue services	511138		511138	
Chiffres d’affaires nets	39341829		39341829	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4323	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191569	
Autres produits			11529	
Total des produits d’exploitation (I)			39549252	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29193608	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			85578	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5195660	
Impôts, taxes et versements assimilés			422182	
Salaires et traitements			2751161	
Charges sociales			614736	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			648618	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184237	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			107433	
Autres charges			27779	
Total des charges d’exploitation (II) 			39230996	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318256	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			236	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			236	
Dotations financières sur amortissements et provisions			143276	
Intérêts et charges assimilées			21581	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164857	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-164621	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153634	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59453			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62453			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24561			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35959			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60521			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1932			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48279			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-107747			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39611942			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39396907			
BENEFICE OU PERTE	215035			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79097			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9453			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26124	6250	
Total Immobilisations corporelles		7321268	78615	
Total Immobilisations financières		2381551	3711	
Total Général		9728943	88576	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64261	7335622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26	2385236
Total Général			64286	9753233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26124	927		27051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2256039	647692	28301	2875430
AMORTISSEMENTS Total Général	2282163	648619	28301	2902481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107433
Total Provisions pour risques et charges	99699	107433	99699	107433
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	99699	107433	99699	107433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107433	99699	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	313377		313377	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114320	114320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	768430	768430		
Charges constatées d’avance	242012	242012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1438139	1124762	313377	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54497	54497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1365069	429757	935312	
Emprunts et dettes financières divers	19982			19982
Fournisseurs et comptes rattachés	2923764	2923764		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	618798	618798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3325875	3325875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33935	33935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	124	124		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8342044	7386750	935312	19982
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	428350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel