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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION ROMANAISE 2017 Siren 403438641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28434	18712	9722	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3560662	12922	3547740	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2093598	535002	1558596	99382
Autres immobilisations corporelles	1290146	373713	916433	324490
Immobilisations en cours				53650
Avances et acomptes				216000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2097235	1474718	622517	410017
Créances rattachées à des participations				-1403000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	306478		306478	306871
TOTAL (I)	9376554	2415067	6961487	7410
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13353		13353	16681
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2715064		2715064	1808533
Avances et acomptes versés sur commandes				3600
Clients et comptes rattachés	105093	6854	98239	306609
Autres créances	1458196		1458196	2200635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1415695		1415695	517702
Charges constatées d’avance	314477		314477	253612
TOTAL (II)	6021877	6854	6015024	5107373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15398431	2421921	12976510	5114782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		60980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1500000			
Report à nouveau	29979		-4237701	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-950984		-1085114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16180		12135	
TOTAL (I)	1101273		-5243602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			128472	
Provisions pour charges	142623			
TOTAL (III)	142623		128472	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2690276		280736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3995200		5644007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4258527		3201656	
Dettes fiscales et sociales	729603		1053650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17562			
Autres dettes	41447		49447	
Produits constatés d’avance (2)			417	
TOTAL (IV)	11732615		10229913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12976510		5114782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9476720		10229913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			272542	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34126038		34126038	35634242
Production vendue biens				-1469
Production vendue services	739342		739342	707069
Chiffres d’affaires nets	34865380		34865380	36339842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34080	17821
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			385071	128536
Autres produits			4734	933
Total des produits d’exploitation (I)			35289265	36487132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27945028	27753080
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93079	-32295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-733754	299624
Autres achats et charges externes			4756229	4641299
Impôts, taxes et versements assimilés			369189	435530
Salaires et traitements			2733954	2754835
Charges sociales			698837	829717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220691	118052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6854	199583
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			142623	1371
Autres charges			13301	9604
Total des charges d’exploitation (II) 			36246029	37010400
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-956764	-523268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1639	1349
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10998	28460
Reprises sur provisions et transferts de charges			1403000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1415636	29809
Dotations financières sur amortissements et provisions			1474618	354373
Intérêts et charges assimilées			64594	234618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1539212	588991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123576	-559183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1080340	-1082450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	358533		29509	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19656			
Reprises sur provisions et transferts de charges	119200		290501	
Total des produits exceptionnels (VII)	497389		320010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103737		199170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	269061			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4045		123503	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	376842		322674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120547		-2664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8810			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37202290		36836951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38153273		37922065	
BENEFICE OU PERTE	-950984		-1085114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34753		50205	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1374		2124	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34302		13060
Total Immobilisations corporelles		3886151		6084666
Total Immobilisations financières				2403713
Total Général		3920453		8501439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18928	28434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3026411	6944406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2403713
Total Général			3045339	9376554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34302	3338	18928	18712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3461634	217353	2757350	921637
AMORTISSEMENTS Total Général	3495936	220691	2776278	940349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16180
Total Provisions réglementées	12135	4045		16180
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				142623
Total Provisions pour risques et charges	128472	142623	128472	142623
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1474718
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	199444		199444	
Sur comptes clients	139	6854	139	6854
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1602683	1481472	1602583	1481572
TOTAL GENERAL	1743290	1628140	1731056	1640374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		149476	208856	
                                             - Financières		1474618	1403000	
                                            - Exceptionnelles		4045	119200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	306478	10240		
Clients douteux ou litigieux	8703			
Autres créances clients	96390			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	324			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	74071			
Impôts sur les bénéfices	323874			
T. V. A.	415821			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47372			
Groupe et associés	229672			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	367062			
Charges constatées d’avance	314477			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2184244	1888006	296238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8699	8699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2681576	425681	1715550	
Emprunts et dettes financières divers	10240	10240		
Fournisseurs et comptes rattachés	4258527	4258527		
Personnel et comptes rattachés	193246	193246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280841	280841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79362	79362		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176154	176154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17562	17562		
Groupe et associés	3984960	3984960		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41447	41447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11732615	9476720	1715550	540345
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	318424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	412620		140223	
Location, charges locatives et de copropriété	1238330		1277089	
Personnel extérieur à l’entreprise	185562		194460	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	75296		46746	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			181	
Autres comptes	2844421		2982600	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4756229		4641299	
Taxe professionnelle	117161		146482	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	252028		289048	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	369189		435530	
Montant de la TVA. collectée	4582611		4827134	
Total TVA. déductible sur biens et services	4729604		4711909	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel