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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DU BOULONNAIS 2018 Siren 403464290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3808	2051	1757	2709
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	605239	533436	71804	62720
Installations techniques, matériel et outillage industriels	470274	405038	65236	77801
Autres immobilisations corporelles	136575	78324	58251	25544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	907		907	907
TOTAL (I)	1216803	1018848	197955	169681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2026		2026	1397
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169089		169089	221470
Autres créances	42050		42050	36324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	120000
Disponibilités	218227		218227	71789
Charges constatées d’avance	1456		1456	2390
TOTAL (II)	482847		482847	453371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1699650	1018848	680802	623052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165629		165629	
Report à nouveau	160463		147393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15015		13069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	372677		387692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82515		39000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8070		8070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59725		47964	
Dettes fiscales et sociales	142507		115760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15308		24567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	308125		235360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	680802		623052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251102		196360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69014		69014	44995
Production vendue biens				
Production vendue services	1069247		1069247	1003500
Chiffres d’affaires nets	1138261		1138261	1048494
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			987	2916
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1139248	1051412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16570	7773
Variation de stock (marchandises)			-628	-785
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			283194	318746
Impôts, taxes et versements assimilés			82630	76886
Salaires et traitements			541359	463272
Charges sociales			179187	152286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41416	41877
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1143734	1061048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4486	-9636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4284	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4284	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			339	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			339	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3945	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-541	-9636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17800		27000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17800		27000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32274		3745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			549	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32274		4294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14474		22706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1161332		1078412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1176347		1065342	
BENEFICE OU PERTE	-15015		13069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			11002	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	987		2916	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3808		
Total Immobilisations corporelles		1224712		69690
Total Immobilisations financières		907		
Total Général		1229427		69690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82314	1212088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				907
Total Général			82314	1216803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1099	952		2051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1058647	40464	82314	1016798
AMORTISSEMENTS Total Général	1059746	41416	82314	1018848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	907	907		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	169089			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36412			
T. V. A.	2481			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3157			
Charges constatées d’avance	1456			
TOTAL ETAT DES CREANCES	213502	213502		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82515	25492	57023	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59725	59725		
Personnel et comptes rattachés	83784	83784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50912	50912		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4384	4384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3428	3428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8070	8070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15308	15308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	308125	251102	57023	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54890			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2424		6605	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8173		7454	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	272597		304688	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	283194		318746	
Taxe professionnelle	12951		13099	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69680		63787	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82630		76886	
Montant de la TVA. collectée	76702		67681	
Total TVA. déductible sur biens et services	63600		68202	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	23