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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ABATTOIRS DU BOULONNAIS 2017 Siren 403464290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3808	1099	2709	3661
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	592381	529661	62720	86707
Installations techniques, matériel et outillage industriels	535355	457554	77801	19570
Autres immobilisations corporelles	96976	71432	25544	12802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	907		907	907
TOTAL (I)	1229427	1059746	169681	123646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1397		1397	613
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	221470		221470	177925
Autres créances	36324		36324	35377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120000		120000	70000
Disponibilités	71789		71789	100764
Charges constatées d’avance	2390		2390	2479
TOTAL (II)	453371		453371	387158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1682798	1059746	623052	510804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165629		165629	
Report à nouveau	147393		140899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13069		6494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387692		374622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8070		8070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47964		46624	
Dettes fiscales et sociales	115760		66557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24567		14930	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235360		136181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	623052		510804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	196360		136181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44995		44995	53783
Production vendue biens				
Production vendue services	1003500		1003500	889866
Chiffres d’affaires nets	1048494		1048494	943649
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2916	13072
Autres produits			1	48
Total des produits d’exploitation (I)			1051412	956769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7773	8129
Variation de stock (marchandises)			-785	-37
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			993	525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1074
Autres achats et charges externes			318746	295934
Impôts, taxes et versements assimilés			76886	63981
Salaires et traitements			463272	400551
Charges sociales			152286	124436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41877	51013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	113
Total des charges d’exploitation (II) 			1061048	945719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9636	11050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-15
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9636	11035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			839	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27000		839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3745		4437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	549		943	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4294		5380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22706		-4540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1078412		957608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1065342		951114	
BENEFICE OU PERTE	13069		6494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11002		18345	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2916		10072	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3808		
Total Immobilisations corporelles		1136801		88461
Total Immobilisations financières		907		
Total Général		1141516		88461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			550	1224712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				907
Total Général			550	1229427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147	952		1099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1017723	40925	1	1058647
AMORTISSEMENTS Total Général	1017870	41877	1	1059746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	907	907		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221470			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25403			
T. V. A.	5107			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4814			
Charges constatées d’avance	2390			
TOTAL ETAT DES CREANCES	261091	261091		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39000		39000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47964	47964		
Personnel et comptes rattachés	60579	60579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51071	51071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	706	706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3404	3404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8070	8070		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24567	24567		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235360	196360	39000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			27920	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6605		9801	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7454		10877	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	304688		275256	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	318746		295934	
Taxe professionnelle	13099		12769	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63787		51212	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	76886		63981	
Montant de la TVA. collectée	67681		61021	
Total TVA. déductible sur biens et services	68202		54524	
Effectif moyen du personnel	23		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	23		23