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BILAN SOC DES CINEMAS DE LA VALENTINE 2019 Siren 403419021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	251489	160191	91299	68117
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	692032		692032	692032
Constructions	17265647	8952663	8312984	8943521
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1164332	1049538	114794	193048
Autres immobilisations corporelles	977591	698877	278714	315119
Immobilisations en cours				75860
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		7500	-7500	-7500
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	20358667	10868769	9489897	10287772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108225		108225	97913
Avances et acomptes versés sur commandes	86462		86462	43925
Clients et comptes rattachés	294158		294158	302302
Autres créances	906473	517076	389397	333840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2010481		2010481	7884
Disponibilités	3121345		3121345	4248362
Charges constatées d’avance	102819		102819	103296
TOTAL (II)	6629964	517076	6112887	5137522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26988630	11385846	15602784	15425294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2380000		2380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	222385		222385	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	238000		238000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2652864		2652864	
Report à nouveau	3319519		3320844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2414688		2666121	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1680825		1819277	
TOTAL (I)	12908280		13299491	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	184953		25758	
TOTAL (II)	184953		25758	
Provisions pour risques	11000		13000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11000		13000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1586			
Emprunts et dettes financières divers (4)	358014		24773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	735111		910691	
Dettes fiscales et sociales	475768		327398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16227		42345	
Autres dettes	380565		189271	
Produits constatés d’avance (2)	531280		592566	
TOTAL (IV)	2498551		2087044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15602784		15425294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2498551		2089504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2061474		2061474	1969849
Production vendue biens				
Production vendue services	8972321		8972321	9209284
Chiffres d’affaires nets	11033796		11033796	11179134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			307	5298
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48585	46785
Autres produits			21298	12089
Total des produits d’exploitation (I)			11103986	11243307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			573815	545362
Variation de stock (marchandises)			-10311	6168
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-49987	-34426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4621370	4632159
Impôts, taxes et versements assimilés			217456	207466
Salaires et traitements			937199	882797
Charges sociales			254446	253027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			962366	989647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			215736	179007
Total des charges d’exploitation (II) 			7722090	7661207
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3381895	3582100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1613	-1677
Reprises sur provisions et transferts de charges			741	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2354	-1677
Dotations financières sur amortissements et provisions			7964	885
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7964	885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5610	-2562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3376285	3579538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7587		26339	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	324933		336421	
Reprises sur provisions et transferts de charges	463386		368448	
Total des produits exceptionnels (VII)	795905		731208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	334455		1289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19419		6723	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	324933		336421	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	678807		344433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	117099		386775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1078696		1300191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11902245		11972838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9487557		9306716	
BENEFICE OU PERTE	2414688		2666121	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1119		1188	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38920		46785	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	193017		163946	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		276809		71660
Total Immobilisations corporelles		20084639		188110
Total Immobilisations financières		7575		
Total Général		20369022		259770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			96979	251489
Virement postes immobilisations corporelles en cours		75860		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		75860	97286	20099602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7575
Total Général		75860	194266	20358667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208691	38671	87172	160191
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9865059	923695	87675	10701079
AMORTISSEMENTS Total Général	10073750	962366	174847	10861269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1819277	324933	463386	1680825
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11000
Total Provisions pour risques et charges	13000		2000	11000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7500			7500
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7665		7665	
Autres provisions pour dépréciation	509853	7964	741	517076
Total Provisions pour dépréciation	525018	7964	8406	524576
TOTAL GENERAL	2357296	332897	473792	2216401
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9665	
                                             - Financières		7964	741	
                                            - Exceptionnelles		324933	463386	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	294158	294158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97096	97096		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4812	4812		
Groupe et associés	521312	521312		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283252	283252		
Charges constatées d’avance	102819	102819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1303525	1303525		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1586	1586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	41014	41014		
Fournisseurs et comptes rattachés	735111	735111		
Personnel et comptes rattachés	94257	94257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108831	108831		
Impôts sur les bénéfices	89392	89392		
T.V.A.	71141	71141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112147	112147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16227	16227		
Groupe et associés	317000	317000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	380565	380565		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	531280	531280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2498551	2498551		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	35