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BILAN SOC DES CINEMAS DE LA VALENTINE 2018 Siren 403419021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	276809	208691	68117	68463
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	692032		692032	692032
Constructions	17128239	8184719	8943521	9522751
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1192062	999014	193048	302904
Autres immobilisations corporelles	996445	681327	315119	334799
Immobilisations en cours	75860		75860	34753
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		7500	-7500	-7500
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	20369022	10081250	10287772	10955777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97913		97913	104081
Avances et acomptes versés sur commandes	43925		43925	48059
Clients et comptes rattachés	309967	7665	302302	569479
Autres créances	842952	509112	333840	350283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8624	741	7884	1381731
Disponibilités	4248362		4248362	2460479
Charges constatées d’avance	103296		103296	90583
TOTAL (II)	5655040	517518	5137522	5004694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26024063	10598769	15425294	15960471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2380000		2380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	222385		222385	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	238000		238000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2652864		2652864	
Report à nouveau	3320844		3632260	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2666121		2496422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1819277		1851305	
TOTAL (I)	13299491		13473235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	25758		362179	
TOTAL (II)	25758		362179	
Provisions pour risques	13000		13000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13000		13000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	24773		24773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	910691		818627	
Dettes fiscales et sociales	329858		415515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42345		17498	
Autres dettes	189271		219482	
Produits constatés d’avance (2)	592566		616162	
TOTAL (IV)	2089504		2112056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15427754		15960471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2089504		2112056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1969849		1969849	1952476
Production vendue biens				
Production vendue services	9112542	96743	9209284	9081209
Chiffres d’affaires nets	11082391	96743	11179134	11033685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5298	293
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46785	23273
Autres produits			12089	34888
Total des produits d’exploitation (I)			11243307	11092139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			545362	558262
Variation de stock (marchandises)			6168	-10362
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-34426	-38969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4632159	4707385
Impôts, taxes et versements assimilés			207466	215665
Salaires et traitements			882797	885573
Charges sociales			253027	245554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			989647	852062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179007	215022
Total des charges d’exploitation (II) 			7661207	7630192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3582100	3461947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8351
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1677	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-1677	8351
Dotations financières sur amortissements et provisions			885	516468
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			885	516468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2562	-508117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3579538	2953830
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26339			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	336421		888114	
Reprises sur provisions et transferts de charges	368448		351530	
Total des produits exceptionnels (VII)	731208		1239644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1289		408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6723		5427	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	336421		334387	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	344433		340222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	386775		899422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1300191		1356830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11972838		12340133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9306716		9843711	
BENEFICE OU PERTE	2666121		2496422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1188		1188	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46785		23273	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	163946		181466	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		254825		29165
Total Immobilisations corporelles		19864305		320535
Total Immobilisations financières		7575		
Total Général		20126705		349700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7181	276809
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21566	78864	20084410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7575
Total Général		21566	86045	20368794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	186361	29511	7181	208691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8977064	960136	72141	9865058
AMORTISSEMENTS Total Général	9163425	989647	79322	10073750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1851305	336421	368448	1819277
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13000
Total Provisions pour risques et charges	13000			13000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7500			7500
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7665			7665
Autres provisions pour dépréciation	508968	885		509853
Total Provisions pour dépréciation	524133	885		525018
TOTAL GENERAL	2388438	337306	368448	2357296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		885		
                                            - Exceptionnelles		336421	368448	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	309967	309967		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	108117	108117		
T. V. A.	35660	35660		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4812	4812		
Groupe et associés	509112	509112		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185281	185281		
Charges constatées d’avance	103296	103296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1256320	1256320		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24773	24773		
Fournisseurs et comptes rattachés	910721	910721		
Personnel et comptes rattachés	71654	71654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102691	102691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49713	49713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105770	105770		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42345	42345		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189271	189271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	592566	592566		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2089504	2089504		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35