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BILAN SOC DES CINEMAS DE LA VALENTINE 2017 Siren 403419021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	254825	186361	68463	77333
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	692032		692032	692032
Constructions	16951668	7428917	9522751	8082176
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1181909	879005	302904	378974
Autres immobilisations corporelles	1003941	669142	334799	229295
Immobilisations en cours	34753		34753	1769961
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		7500	-7500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	20126702	9170925	10955777	11237345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	104081		104081	93719
Avances et acomptes versés sur commandes	48059		48059	
Clients et comptes rattachés	577144	7665	569479	545965
Autres créances	858510	508227	350283	807355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1382472	741	1381731	1582484
Disponibilités	2460479		2460479	2476535
Charges constatées d’avance	90583		90583	108418
TOTAL (II)	5521327	516633	5004694	5614476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25648029	9687558	15960471	16851821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2380000		2380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	222385		222385	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	238000		238000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2652864		2652864	
Report à nouveau	3632260		3619857	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2496422		2820242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1851305		1868448	
TOTAL (I)	13473235		13801795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	362179		107458	
TOTAL (II)	362179		107458	
Provisions pour risques	13000		13000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13000		13000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	24773		24773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	818627		894871	
Dettes fiscales et sociales	415515		490942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17498		170363	
Autres dettes	219482		742483	
Produits constatés d’avance (2)	616162		606135	
TOTAL (IV)	2112056		2929568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15960471		16851821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2112056		2929568	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1952476		1952476	2005716
Production vendue biens				
Production vendue services	9081209		9081209	9407326
Chiffres d’affaires nets	11033685		11033685	11413042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			293	298
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23273	25357
Autres produits			34888	16237
Total des produits d’exploitation (I)			11092139	11454933
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			558262	577650
Variation de stock (marchandises)			-10362	-4956
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-38969	-47031
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4707385	4832110
Impôts, taxes et versements assimilés			215665	220128
Salaires et traitements			885573	905260
Charges sociales			245554	263689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			852062	632320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			215022	195082
Total des charges d’exploitation (II) 			7630192	7574252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3461947	3880681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8351	9915
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1649
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8351	11564
Dotations financières sur amortissements et provisions			516468	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			516468	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-508117	11564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2953830	3892244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	553726		60538	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	334388		335229	
Reprises sur provisions et transferts de charges	351530		333404	
Total des produits exceptionnels (VII)	1239644		729170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	408		42567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5427		14770	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	334387		330218	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	340222		387555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	899422		341616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1356830		1413618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12340133		12195667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9843711		9375425	
BENEFICE OU PERTE	2496422		2820242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1188		1260	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23273		21357	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	181466		178446	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240543		15868
Total Immobilisations corporelles		19385803		2573138
Total Immobilisations financières		7575		
Total Général		19633921		2589006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1586	254825
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2005585		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2005585	123804	19829552
Prêts et immobilisations financières			75	
Total Immobilisations financières			75	7500
Total Général		2005585	125466	20091877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	163210	24738	1586	186361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8233366	827324	83627	8977064
AMORTISSEMENTS Total Général	8396576	852062	85213	9163425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1868448	334387	351530	1851305
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13000
Total Provisions pour risques et charges	13000			13000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7665			7665
Autres provisions pour dépréciation		508968		508968
Total Provisions pour dépréciation	7665	516468		524133
TOTAL GENERAL	1889113	850855	351530	2388438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		516468		
                                            - Exceptionnelles		334387	351530	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	577144			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63794			
T. V. A.	40710			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4812			
Groupe et associés	508392			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	240800			
Charges constatées d’avance	90583			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1526311	1526311		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24773	24773		
Fournisseurs et comptes rattachés	818627	818627		
Personnel et comptes rattachés	67496	67496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131172	131172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96397	96397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120450	120450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17498	17498		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219482	219482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	616162	616162		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2112056	2112056		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35