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BILAN SOC DES CINEMAS DE LA VALENTINE 2016 Siren 403419021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	240543	163210	77333	61813
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	692032		692032	692032
Constructions	14909864	6827688	8082176	5857609
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1123713	744739	378974	362460
Autres immobilisations corporelles	890234	660939	229295	312387
Immobilisations en cours	1769961		1769961	3116778
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	7500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	121
TOTAL (I)	19633921	8396576	11237345	10410701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93719		93719	88763
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	553630	7665	545965	488002
Autres créances	807355		807355	1133898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1582484		1582484	2780836
Disponibilités	2476535		2476535	825676
Charges constatées d’avance	108418		108418	77659
TOTAL (II)	5622141	7665	5614476	5394834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25256062	8404241	16851821	15805534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2380000		2380000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	222385		222385	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	238000		238000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2652864		2652864	
Report à nouveau	3619857		2271915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2820242		2549071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1868448		1871634	
TOTAL (I)	13801795		12185869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	107458		437676	
TOTAL (II)	107458		437676	
Provisions pour risques	13000		17000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13000		17000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	24773		24773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	894871		1264272	
Dettes fiscales et sociales	490942		360571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170363		91978	
Autres dettes	742483		748228	
Produits constatés d’avance (2)	606135		675168	
TOTAL (IV)	2929568		3164989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16851821		15805534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2929568		3164989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2005716		2005716	1803646
Production vendue biens				
Production vendue services	9407326		9407326	9069812
Chiffres d’affaires nets	11413042		11413042	10873458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			298	1755
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25357	22445
Autres produits			16237	23239
Total des produits d’exploitation (I)			11454933	10920897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			577650	531329
Variation de stock (marchandises)			-4956	-23343
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-47031	-48712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4832110	4758712
Impôts, taxes et versements assimilés			220128	215269
Salaires et traitements			905260	900729
Charges sociales			263689	250659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			632320	650067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13000
Autres charges			195082	204301
Total des charges d’exploitation (II) 			7574252	7452011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3880681	3468886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9915	10186
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1649	13693
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11564	23879
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11564	23879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3892244	3492765
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60538		9774	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	335229		343532	
Reprises sur provisions et transferts de charges	333404		319782	
Total des produits exceptionnels (VII)	729170		673087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42567		2425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14770		13172	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	330218		332982	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	387555		348579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	341616		324508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1413618		1268202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12195667		11617863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9375425		9068792	
BENEFICE OU PERTE	2820242		2549071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1260		1020	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21357		7945	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	178446		176470	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229526		33176
Total Immobilisations corporelles		18394422		4152096
Total Immobilisations financières		7621		
Total Général		18631569		4185272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22160	240543
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2711365		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2711365	449350	19385803
Prêts et immobilisations financières			46	
Total Immobilisations financières			46	7575
Total Général		2711365	471555	19633921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167713	17656	22159	163210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8053156	614664	434454	8233366
AMORTISSEMENTS Total Général	8220869	632320	456613	8396576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1871634	330218	333404	1868448
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13000
Total Provisions pour risques et charges	17000		4000	13000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7665			7665
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7665			7665
TOTAL GENERAL	1896299	330218	337404	1889113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		330218	333404	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	553630			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54638			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	500042			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252673			
Charges constatées d’avance	108418			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1469478	1469478		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	24773	24773		
Fournisseurs et comptes rattachés	894871	894871		
Personnel et comptes rattachés	70892	70892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127858	127858		
Impôts sur les bénéfices	87951	87951		
T.V.A.	76495	76495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127746	127746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	170363	170363		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	742483	742483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	606135	606135		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2929568	2929568		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel