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BILAN SFR SOC FRANCAISE DE RESERVOIRS 2021 Siren 403420656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26663	26356	308	533
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56981		56981	56981
Constructions	498335	369861	128474	148013
Installations techniques, matériel et outillage industriels	790990	685145	105846	115743
Autres immobilisations corporelles	77119	71071	6048	10625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1450088	1152432	297656	331895
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	623440	10645	612795	392669
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	21859		21859	26409
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	61218		61218	6000
Clients et comptes rattachés	1743295	351143	1392153	1198974
Autres créances	174007		174007	103025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	593450		593450	662889
Charges constatées d’avance	4666		4666	9102
TOTAL (II)	3221936	361788	2860148	2399068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4672024	1514220	3157804	2730963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	711455		711429	
Report à nouveau	112986		112986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	384523		189276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12878		4953	
TOTAL (I)	1771843		1568644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29570		61595	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29570		61595	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	552		1762	
Emprunts et dettes financières divers (4)			35274	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	894922		735350	
Dettes fiscales et sociales	243704		193556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42767		6476	
Produits constatés d’avance (2)	174447		128306	
TOTAL (IV)	1356392		1100724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3157804		2730963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4359974	2029385	6389359	4658883
Chiffres d’affaires nets	4359974	2029385	6389359	4658883
				
Production stockée			-4550	-11700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52488	121062
Autres produits			443	6005
Total des produits d’exploitation (I)			6447740	4774250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45445	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3075737	1858838
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-230771	28228
Autres achats et charges externes			1512804	1272081
Impôts, taxes et versements assimilés			55436	73578
Salaires et traitements			982718	777871
Charges sociales			373847	330148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62469	73526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53413	54460
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40595
Autres charges			6018	672
Total des charges d’exploitation (II) 			5937115	4509997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			510625	264253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			553	11865
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15553	11865
Dotations financières sur amortissements et provisions				15000
Intérêts et charges assimilées				1302
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				16302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15553	-4437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			526178	259816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11691			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11691			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4504		239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7925		4953	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12429		7392	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-738		-7392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	140917		63149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6474984		4786115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6090461		4596839	
BENEFICE OU PERTE	384523		189276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26663		
Total Immobilisations corporelles		1406520		28230
Total Immobilisations financières				
Total Général		1433183		28230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11325	1423425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			11325	1450088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26130	226		26356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1075158	62243	11325	1126076
AMORTISSEMENTS Total Général	1101288	62469	11325	1152432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				12878
Total Provisions réglementées	4953	7925		12878
Provisions pour litiges				29570
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61595		32025	29570
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		10645		10645
Sur comptes clients	309307	42768	932	351143
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	309307	53413	932	361788
TOTAL GENERAL	375855	61338	32957	404236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53413	17957	
                                             - Financières			15000	
                                            - Exceptionnelles		7925		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	290201		290201	
Autres créances clients	1453093	1453094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11632	11632		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131883	131883		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30492	30492		
Charges constatées d’avance	4666	4666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1921968	1631766	290201	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2377	2377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	894922	894922		
Personnel et comptes rattachés	117999	117999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97914	97914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16716	16716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11076	11076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35917	35917		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6850	6850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	174447	174447		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1358217	1358217		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel