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BILAN SFR SOC FRANCAISE DE RESERVOIRS 2020 Siren 403420656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26663	26130	533	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	56981		56981	51959
Constructions	498335	350322	148013	168158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	762760	647017	115743	139201
Autres immobilisations corporelles	88444	77819	10625	12956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1433183	1101288	331895	372274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	392669		392669	420896
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	26409		26409	38109
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	6000
Clients et comptes rattachés	1508281	309307	1198974	1275724
Autres créances	103025		103025	1482999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				75000
Disponibilités	662889		662889	627874
Charges constatées d’avance	9102		9102	8430
TOTAL (II)	2708375	309307	2399068	3935033
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4141558	1410595	2730963	4307307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	711429		2061732	
Report à nouveau	112986		112986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189276		273697	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4953			
TOTAL (I)	1568644		2998415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61595		105656	
Provisions pour charges			46195	
TOTAL (III)	61595		151851	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1762		1399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35274		14959	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	735350		815396	
Dettes fiscales et sociales	193556		212288	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6476		10388	
Produits constatés d’avance (2)	128306		102611	
TOTAL (IV)	1100724		1157041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2730963		4307307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	35274			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4658883	6189728
Chiffres d’affaires nets			4658883	6189728
				
Production stockée			-11700	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121062	60891
Autres produits			6005	5753
Total des produits d’exploitation (I)			4774250	6256373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1858838	2501754
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28228	114412
Autres achats et charges externes			1272081	2015215
Impôts, taxes et versements assimilés			73578	76217
Salaires et traitements			777871	784690
Charges sociales			330148	304898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73526	54681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			40595	18000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54460	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			672	3948
Total des charges d’exploitation (II) 			4509997	5873817
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			264253	382556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11865	14734
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11865	14734
Dotations financières sur amortissements et provisions			15000	
Intérêts et charges assimilées			1302	3036
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16302	3036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4437	11698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259816	394254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	239		527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2200		638	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4953			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7392		1165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7392		-999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63149		119559	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4786115		6271273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4596839		5997577	
BENEFICE OU PERTE	189276		273697	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27306		677
Total Immobilisations corporelles		1374050		33798
Total Immobilisations financières				
Total Général		1401356		34475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1319	26663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1328	1406520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2647	1433183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27306	144	1319	26130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1001776	73382		1075158
AMORTISSEMENTS Total Général	1029082	73526	1319	1101288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4953
Total Provisions réglementées		4953		4953
Provisions pour litiges				46595
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	151851	55595	145851	61595
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	151851		145851	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	290202		290202	
Autres créances clients	1218080	1218080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8740	8740		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64312	64312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29973	29973		
Charges constatées d’avance	9102	9102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1620408	1330207	290202	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1762	1762		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	735350	735350		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193556	193556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35274	35274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6476	6476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	128306	128306		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1100724	1100724		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel