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BILAN SFR SOC FRANCAISE DE RESERVOIRS 2019 Siren 403420656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27306	27306		339
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51959		51959	51959
Constructions	498335	330177	168158	193550
Installations techniques, matériel et outillage industriels	738460	599260	139201	135118
Autres immobilisations corporelles	85296	72339	12956	10518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1401356	1029082	372274	391485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	420896		420896	573418
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	38109		38109	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Clients et comptes rattachés	1530572	254847	1275724	1542144
Autres créances	1482999		1482999	184637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75000		75000	75000
Disponibilités	627874		627874	1466170
Charges constatées d’avance	8430		8430	10408
TOTAL (II)	4189881	254847	3935033	3851777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5591236	1283929	4307307	4243262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2061732		2061717	
Report à nouveau	112986		112986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273697		207015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2998415		2931719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	105656		138083	
Provisions pour charges	46195		42912	
TOTAL (III)	151851		180995	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1399			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14959		16091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			169900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	815396		519759	
Dettes fiscales et sociales	212288		274640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10388		17593	
Produits constatés d’avance (2)	102611		132565	
TOTAL (IV)	1157041		1130548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4307307		4243262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				3425424
Production vendue services	5273454	916274	6189728	1304538
Chiffres d’affaires nets	5273454	916274	6189728	4729962
				
Production stockée				43365
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60891	245725
Autres produits			5753	333
Total des produits d’exploitation (I)			6256373	5019385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2501754	1837638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			114412	30331
Autres achats et charges externes			2015215	1500564
Impôts, taxes et versements assimilés			76217	71530
Salaires et traitements			784690	663818
Charges sociales			304898	268332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54681	82025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				92329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16573
Autres charges			3948	177404
Total des charges d’exploitation (II) 			5873817	4740543
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			382556	278841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3533
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14734	3533
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3036	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3036	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11698	3533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			394254	282374
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167			
Reprises sur provisions et transferts de charges			493	
Total des produits exceptionnels (VII)	167		493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	527		2193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	638		738	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1165		2932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-999		-2439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119559		72920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6271273		5023411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5997577		4816395	
BENEFICE OU PERTE	273697		207015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27306		
Total Immobilisations corporelles		1379522		36108
Total Immobilisations financières				
Total Général		1406827		36108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41580	1374050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			41580	1401356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26966	339		27306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	988376	54342	40942	1001776
AMORTISSEMENTS Total Général	1015342	54681	40942	1029082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				105656
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				46195
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	180995	21283	50428	151851
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	180995	21283	50428	151851
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	254852		254852	
Autres créances clients	1275720	1275720		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4245	4245		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87171	87171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1359356	1359356		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32228	32228		
Charges constatées d’avance	8430	8430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3022001	2767150	254852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1399	1399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	815396	815396		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212288	212288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14959	14959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10388	10388		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	102611	102611		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1157041	1157041		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel