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BILAN SFR SOC FRANCAISE DE RESERVOIRS 2018 Siren 403420656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27306	26966	339	1242
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51959		51959	51959
Constructions	498335	304784	193550	218006
Installations techniques, matériel et outillage industriels	734056	598938	135118	178996
Autres immobilisations corporelles	95172	84653	10518	19228
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1406827	1015342	391485	469432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	573418		573418	560383
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1798308	256165	1542144	1837280
Autres créances	184637		184637	204947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75000		75000	75000
Disponibilités	1466170		1466170	893210
Charges constatées d’avance	10408		10408	8427
TOTAL (II)	4107941	256165	3851777	3579250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5514769	1271507	4243262	4048682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2061717		2059815	
Report à nouveau	112986		112986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207015		84401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			493	
TOTAL (I)	2931719		2807696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	138083		166074	
Provisions pour charges	42912		39900	
TOTAL (III)	180995		205975	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16091		638	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	169900			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	519759		628838	
Dettes fiscales et sociales	274640		242986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17593		8400	
Produits constatés d’avance (2)	132565		153489	
TOTAL (IV)	1130548		1035011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4243262		4048682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1035011	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3425424	4120218
Production vendue services			1304538	
Chiffres d’affaires nets			4729962	4120218
				
Production stockée			43365	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245725	275196
Autres produits			333	4
Total des produits d’exploitation (I)			5019385	4395418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1837638	1661847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30331	-15686
Autres achats et charges externes			1500564	1312275
Impôts, taxes et versements assimilés			71530	69737
Salaires et traitements			663818	668987
Charges sociales			268332	267132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82025	95102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			92329	5052
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16573	44565
Autres charges			177404	191903
Total des charges d’exploitation (II) 			4740543	4300918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			278841	94500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3533	3213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3533	3213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				866
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3533	2347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			282374	96848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14963	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	493		4526	
Total des produits exceptionnels (VII)	493		19489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2193		2244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	738			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2932		2244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2439		17245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72920		29691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5023411		4418122	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4816395		4333720	
BENEFICE OU PERTE	207015		84401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27306		
Total Immobilisations corporelles		1391248		4815
Total Immobilisations financières				
Total Général		1418553		4815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16541	1379522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			16541	1406827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26063	903		26966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	923057	81122	15802	988376
AMORTISSEMENTS Total Général	949120	82025	15802	1015342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	493		493	
Provisions pour litiges				138083
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				42912
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	205975	19585	44565	180995
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	205975	19585	44565	180995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		108902	220926	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			493	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	256427			
Autres créances clients	1541881			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16687			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128622			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39328			
Charges constatées d’avance	10408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1993354		1993354	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel