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BILAN SFR SOC FRANCAISE DE RESERVOIRS 2017 Siren 403420656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27305	26063	1242	2145
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51959		51959	51959
Constructions	498334	280328	218006	243210
Installations techniques, matériel et outillage industriels	730896	551900	178996	219890
Autres immobilisations corporelles	110056	90827	19228	25478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1418553	949120	469432	542683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	560383		560383	525693
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2177477	340196	1837280	1524110
Autres créances	204947		204947	223756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75000		75000	
Disponibilités	893210		893210	940689
Charges constatées d’avance	8427		8427	22194
TOTAL (II)	3919446	340196	3579250	3236444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5337999	1289316	4048682	3779128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2059815		2041491	
Report à nouveau	112986		112986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84401		118323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	493		5019	
TOTAL (I)	2807696		2827820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	166074		195986	
Provisions pour charges	39900		36889	
TOTAL (III)	205975		232876	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	657		832	
Emprunts et dettes financières divers (4)	638			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	628838		401891	
Dettes fiscales et sociales	242986		273358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8400		8555	
Produits constatés d’avance (2)	153489		33794	
TOTAL (IV)	1035011		718431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4048682		3779128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1035011		718432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4120218		4120218	4196110
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4120218		4120218	4196110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275196	176052
Autres produits			4	30
Total des produits d’exploitation (I)			4395418	4372193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1661847	1479713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15686	-24404
Autres achats et charges externes			1312275	1207526
Impôts, taxes et versements assimilés			69737	79271
Salaires et traitements			668987	751133
Charges sociales			267132	287778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95102	105078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5052	232314
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			44565	68827
Autres charges			191903	31
Total des charges d’exploitation (II) 			4300918	4187271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94500	184921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3213	2826
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3213	2826
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			866	130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			866	130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2347	2695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96848	187616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14963		3611	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17604	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4526		7336	
Total des produits exceptionnels (VII)	19489		28552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2244		35547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3464	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12494	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2244		51506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17245		-22954	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29691		46339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4418122		4403571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4333720		4285247	
BENEFICE OU PERTE	84401		118323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40103		
Total Immobilisations corporelles		1377323		21851
Total Immobilisations financières				
Total Général		1417427		21851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12798	27305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7928	1391247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			20726	1418553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37958	902	12798	26063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	836785	94199	7928	923057
AMORTISSEMENTS Total Général	874743	95102	20726	949120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				493
Total Provisions réglementées	5019		4526	493
Provisions pour litiges				166074
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				39900
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	232876	47576	74477	205975
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19003		19003	
Sur comptes clients	489018	5052	153874	340196
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	508021	5052	172877	340196
TOTAL GENERAL	745916	52628	251880	546664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49617	247354	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3011	4526	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	363451			
Autres créances clients	1814025			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109378			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5333			
Divers				
Groupe et associés	51159			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39077			
Charges constatées d’avance	8427			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2390852	2390852		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	657	657		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	628838	628838		
Personnel et comptes rattachés	69925	69925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86777	86777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66722	66722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19560	19560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	638	638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8400	8400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	153489	153489		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1035011	1035011		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25