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BILAN SFR SOC FRANCAISE DE RESERVOIRS 2016 Siren 403420656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40103	37958	2145	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51959		51959	51959
Constructions	498334	255124	243210	272854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	720943	501053	219890	290048
Autres immobilisations corporelles	106086	80608	25478	27569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1417427	874743	542683	642431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	544696	19003	525693	511709
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2013128	489018	1524110	1384535
Autres créances	223756		223756	84782
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	940689		940689	1652307
Charges constatées d’avance	22194		22194	13991
TOTAL (II)	3744465	508021	3236444	3647326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5161893	1382765	3779128	4289758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2041491		2040969	
Report à nouveau	112986		112986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118323		295522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5019		12355	
TOTAL (I)	2827820		3011833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	195986		248804	
Provisions pour charges	36889		33877	
TOTAL (III)	232876		282682	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	832		35106	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	401891		319835	
Dettes fiscales et sociales	273358		405504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8555		5388	
Produits constatés d’avance (2)	33794		229407	
TOTAL (IV)	718431		995242	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3779128		4289758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	718431		995242	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4196110	4502559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176052	695036
Autres produits			30	9
Total des produits d’exploitation (I)			4372193	5197605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1479713	1742324
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24404	142338
Autres achats et charges externes			1207526	1197127
Impôts, taxes et versements assimilés			79271	49918
Salaires et traitements			751133	762048
Charges sociales			287778	296079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105078	113988
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			232314	176179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68827	208754
Autres charges			31	78716
Total des charges d’exploitation (II) 			4187271	4767476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184921	430128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2826	3115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2826	3115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130	814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130	814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2695	2300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187616	432429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3611		15407	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17604		15683	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7336		11123	
Total des produits exceptionnels (VII)	28552		42215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35547		10434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3464		256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15505		35344	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54517		46034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25965		-3819	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43328		133087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4403571		5242936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4285247		4947413	
BENEFICE OU PERTE	118323		295522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37394		2708
Total Immobilisations corporelles		1412689		18580
Total Immobilisations financières				
Total Général		1450083		21289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53945	1377323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			53945	1417427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37394	563		37958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	770257	117009	50480	836785
AMORTISSEMENTS Total Général	807652	117572	50480	874743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5019
Total Provisions réglementées	12355		7336	5019
Provisions pour litiges				195986
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				36889
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	282682	71838	121645	232876
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8582	19003	8582	19003
Sur comptes clients	297381	213311	21675	489018
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	305963	232314	30257	508021
TOTAL GENERAL	601001	304153	159238	745916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		301141	151902	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3011	7336	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	558792			
Autres créances clients	1454335			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63369			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	131853			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28534			
Charges constatées d’avance	22194			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2259080	2259080		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	832	832		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	401891	401891		
Personnel et comptes rattachés	68275	68275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89778	89778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66619	66619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48685	48685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8555	8555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33794	33794		
TOTAL – ETAT DES DETTES	718431	718431		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel