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BILAN SECEM-SOCIETE D'EXPLOITATION DES COMMERCES ETABLIS A LA MOSQUEE DE PARIS 2017 Siren 403439128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5900	5900		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215010	171537	43472	
Autres immobilisations corporelles	1076158	878827	197331	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	13261		13261	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91769		91769	
TOTAL (I)	1402099	1056265	345834	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9000		9000	
Clients et comptes rattachés	3200		3200	
Autres créances	286626		286626	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6577172	577080	6000092	
Disponibilités	165484		165484	
Charges constatées d’avance	4914		4914	
TOTAL (II)	7046398	577080	6469318	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8448498	1633345	6815153	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15244			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191660			
Report à nouveau	3816312			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61360			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4086102			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149411			
Provisions pour charges	697000			
TOTAL (III)	846411			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36178			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279655			
Dettes fiscales et sociales	1444438			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122341			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1882639			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6815153			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1870671			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4929			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2499939		2499939	
Production vendue biens				
Production vendue services	634155		634155	
Chiffres d’affaires nets	3134095		3134095	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119598	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			3253699	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9205	
Variation de stock (marchandises)			2350	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			874539	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			984106	
Impôts, taxes et versements assimilés			82952	
Salaires et traitements			1063656	
Charges sociales			270275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56459	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			531000	
Autres charges			260	
Total des charges d’exploitation (II) 			3874806	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-621107	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1390958	
Reprises sur provisions et transferts de charges			171121	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1562080	
Dotations financières sur amortissements et provisions			577080	
Intérêts et charges assimilées			629	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			577709	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			984371	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			363264	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72384			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72384			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172222			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99838			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202065			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4888164			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4826804			
BENEFICE OU PERTE	61360			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3178			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5900		
Total Immobilisations corporelles		1240207		64223
Total Immobilisations financières		91769		
Total Général		1337876		64223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1304430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91769
Total Général				1402099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5900			5900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	993905	56459		1050365
AMORTISSEMENTS Total Général	999805	56459		1056265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				149411
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				697000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	431831	531000	116419	846411
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	171121	577080	171121	577080
Total Provisions pour dépréciation	171121	577080	171121	577080
TOTAL GENERAL	602953	1108080	287541	1423491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		531000	116419	
                                             - Financières		577080	171121	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91769			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	264927			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17655			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4044			
Charges constatées d’avance	4914			
TOTAL ETAT DES CREANCES	386510	294741	91769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4929	4929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31248	19281	11967	
Emprunts et dettes financières divers	22	22		
Fournisseurs et comptes rattachés	279655	279655		
Personnel et comptes rattachés	452038	452038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	364967	364967		
Impôts sur les bénéfices	368083	368083		
T.V.A.	168824	168824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90525	90525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122341	122341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1882639	1870671	11967	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31753			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46559			
Location, charges locatives et de copropriété	227263			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	94170			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	616113			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	984106			
Taxe professionnelle	12994			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69958			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	82952			
Montant de la TVA. collectée	376836			
Total TVA. déductible sur biens et services	256332			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	49