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BILAN SECEM-SOCIETE D'EXPLOITATION DES COMMERCES ETABLIS A LA MOSQUEE DE PARIS 2016 Siren 403439128				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5900	5900		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	194635	159004	35630	
Autres immobilisations corporelles	1045571	834901	210670	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91769		91769	
TOTAL (I)	1337876	999805	338070	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2350		2350	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3200		3200	
Autres créances	238812		238812	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5320520	171121	5149398	
Disponibilités	297284		297284	
Charges constatées d’avance	4141		4141	
TOTAL (II)	5866309	171121	5695187	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7204185	1170927	6033258	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15244			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191660			
Report à nouveau	3485156			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331155			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4024742			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	173386			
Provisions pour charges	258445			
TOTAL (III)	431831			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39594			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313074			
Dettes fiscales et sociales	1101647			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122341			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1576684			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6033258			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1573248			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3174			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2241346		2241346	
Production vendue biens				
Production vendue services	632534		632534	
Chiffres d’affaires nets	2873881		2873881	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140795	
Autres produits			266	
Total des produits d’exploitation (I)			3014943	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3339	
Variation de stock (marchandises)			7739	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			723082	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			750741	
Impôts, taxes et versements assimilés			44062	
Salaires et traitements			932670	
Charges sociales			239827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			159399	
Autres charges			661	
Total des charges d’exploitation (II) 			2913129	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101814	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			253918	
Reprises sur provisions et transferts de charges			352546	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			606465	
Dotations financières sur amortissements et provisions			171121	
Intérêts et charges assimilées			1161	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172283	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			434181	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			535996	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12180			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12180			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27902			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27902			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15722			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	189119			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3633589			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3302434			
BENEFICE OU PERTE	331155			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4131			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16432			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5900		
Total Immobilisations corporelles		1042994		214794
Total Immobilisations financières		91769		
Total Général		1140663		214794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17582	1240207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				91769
Total Général			17582	1337876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3507	2392		5900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	962273	49213	17582	993905
AMORTISSEMENTS Total Général	965781	51606	17582	999805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				173386
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				258445
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	396795	159399	124363	431831
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	352546	171121	352546	171121
Total Provisions pour dépréciation	352546	171121	352546	171121
TOTAL GENERAL	749342	330520	476910	602953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		159399	124363	
                                             - Financières		171121	352546	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91769		91769	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3200	3200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	187747	187747		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46567	46567		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4496	4496		
Charges constatées d’avance	4141	4141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	337922	246153	91769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3174	3174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36420	32984	3436	
Emprunts et dettes financières divers	22	22		
Fournisseurs et comptes rattachés	313074	313074		
Personnel et comptes rattachés	357572	357572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313239	313239		
Impôts sur les bénéfices	144459	144459		
T.V.A.	169142	169142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117234	117234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3	3		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122341	122341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1576684	1573248	3436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	630			
Location, charges locatives et de copropriété	221767			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	83252			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	445091			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	750741			
Taxe professionnelle	11701			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32361			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44062			
Montant de la TVA. collectée	351325			
Total TVA. déductible sur biens et services	103891			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	49