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BILAN SARL GARAGE CLEMENT 2018 Siren 403461932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24176	24091	86	180
Autres immobilisations corporelles	85819	50797	35021	12691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	379		379	4379
TOTAL (I)	186599	74888	111711	93475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103565	13352	90213	114619
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25473		25473	26982
Autres créances	6368		6368	5190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173845		173845	158724
Charges constatées d’avance	3430		3430	4899
TOTAL (II)	312681	13352	299329	310414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	499280	88240	411040	403890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7623		7623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	294716		257792	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39489		51924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342590		318101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17493		184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24381		53492	
Dettes fiscales et sociales	26548		27113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	68449		80788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	411040		403890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	57611		80788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	612500		612500	691523
Production vendue biens				
Production vendue services	95439		95439	107568
Chiffres d’affaires nets	707940		707940	799091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5000	
Autres produits			4733	2100
Total des produits d’exploitation (I)			717672	801191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			415652	533547
Variation de stock (marchandises)			23576	-9662
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88697	87342
Impôts, taxes et versements assimilés			7582	6928
Salaires et traitements			95020	89605
Charges sociales			25669	27768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7322	3329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1520
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8021	741
Total des charges d’exploitation (II) 			671538	741119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46135	60073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			734	694
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			734	694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-731	-691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45404	59382
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	176		259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	12522			
Total des produits exceptionnels (VII)	12698		259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74		413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13352			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13426		413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-728		-153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5187		7305	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	730374		801455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	690885		749531	
BENEFICE OU PERTE	39489		51924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76225		
Total Immobilisations corporelles		96918		29558
Total Immobilisations financières		4379		
Total Général		177522		29558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16481	109995
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			4000	379
Total Général			20481	186599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84047	7322	16481	
AMORTISSEMENTS Total Général	84047	7322	16481	74888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12522	13352	12522	13352
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12522	13352	12522	13352
TOTAL GENERAL	17522	13352	17522	13352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13352	12522	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	379	379		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25473			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4390			
T. V. A.	1978			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3430			
TOTAL ETAT DES CREANCES	35650	35650		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183	183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17310	6472	10838	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24381	24381		
Personnel et comptes rattachés	17448	17448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8549	8549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	290	290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27	27		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	68449	57611	10838	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5494		6282	
Location, charges locatives et de copropriété	39169		38782	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3800		3823	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1380		2077	
Autres comptes	38854		36379	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88697		87342	
Taxe professionnelle	3255		3481	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4327		3447	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7582		6928	
Montant de la TVA. collectée	114613		129841	
Total TVA. déductible sur biens et services	77672		91204	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel