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BILAN SARL AUDRAIN 2021 Siren 403471782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50360	50360		
Fonds commercial	64029	32014	32014	38417
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25543	16299	9244	10959
Constructions	356348	228331	128018	148114
Installations techniques, matériel et outillage industriels	384966	382712	2254	4160
Autres immobilisations corporelles	328780	275635	53145	67809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28000		28000	28000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1429		1429	1429
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	1239605	985352	254253	299038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	390333		390333	354236
Autres créances	388173		388173	549410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	771955		771955	879102
Charges constatées d’avance	60441		60441	63862
TOTAL (II)	1610902		1610902	1846611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2850507	985352	1865155	2145648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51165		47732	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	516749		451539	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69698		68642	
Subventions d’investissement	6758		13516	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1444370		1381430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23173		55325	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5571		320571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273972		318067	
Dettes fiscales et sociales	115079		64720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1593	
Produits constatés d’avance (2)	2990		3942	
TOTAL (IV)	420785		764218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1865155		2145648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413722		741045	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			616193	597340
Chiffres d’affaires nets			616193	597340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97060	97060
Autres produits			85	29866
Total des produits d’exploitation (I)			713338	724267
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			464093	464311
Impôts, taxes et versements assimilés			37282	41637
Salaires et traitements			65000	65000
Charges sociales			36425	35909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46388	66948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			224	455
Total des charges d’exploitation (II) 			649412	674260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63926	50007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4091	7620
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			378	353
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4468	7973
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			262	579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			262	579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4206	7394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68132	57400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4480	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6758		20351	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6758		24831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13589	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6758		11242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5192			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	724564		757070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	654866		688428	
BENEFICE OU PERTE	69698		68642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	107401		121653	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	317694		278473	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114388		
Total Immobilisations corporelles		1094035		1603
Total Immobilisations financières		29579		
Total Général		1238002		1603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1095638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29579
Total Général				1239605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75971	6403		82374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	862993	39985		902978
AMORTISSEMENTS Total Général	938964	46388		985352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	390333	390333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	388173	388173		
Charges constatées d’avance	60441	60441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	839097	838947	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23173	16110	7063	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273972	273972		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115079	115079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5571	5571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2990	2990		
TOTAL – ETAT DES DETTES	420785	413722	7063	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel