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BILAN SARL AUDRAIN 2020 Siren 403471782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50360	50360		
Fonds commercial	64029	25611	38417	44820
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25543	14585	10959	12673
Constructions	356348	208235	148114	131067
Installations techniques, matériel et outillage industriels	383363	379203	4160	22371
Autres immobilisations corporelles	328780	260971	67809	83749
Immobilisations en cours				42751
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28000		28000	28000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1429		1429	1429
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	1238002	938964	299038	367010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	354236		354236	811882
Autres créances	549410		549410	867497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	879102		879102	104343
Charges constatées d’avance	63862		63862	37501
TOTAL (II)	1846611		1846611	1821223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3084612	938964	2145648	2188233
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47732		47433	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	451539		445865	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68642		5973	
Subventions d’investissement	13516		20275	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1381430		1319546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55325		99214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	320571		518622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318067		93123	
Dettes fiscales et sociales	64720		134268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1593			
Produits constatés d’avance (2)	3942		23460	
TOTAL (IV)	764218		868687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2145648		2188233	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	741045		820453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	320571			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			597340	519384
Chiffres d’affaires nets			597340	519384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97060	118477
Autres produits			29866	8559
Total des produits d’exploitation (I)			724267	646420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			464311	402755
Impôts, taxes et versements assimilés			41637	40896
Salaires et traitements			65000	67950
Charges sociales			35909	29744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66948	86057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			455	23673
Total des charges d’exploitation (II) 			674260	651074
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50007	-4654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7620	11321
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			353	154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7973	11476
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			579	1469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			579	1469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7394	10007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57400	5353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4480			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20351		565554	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24831		565554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13589		558796	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13589		564934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11242		620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	757070		1223450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	688428		1217477	
BENEFICE OU PERTE	68642		5973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119712		
Total Immobilisations corporelles		1120464		55315
Total Immobilisations financières		29579		
Total Général		1269755		55315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5324	114388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81745	1094035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29579
Total Général			87069	1238002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74892	6403	5324	75971
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	827853	60545	25405	862993
AMORTISSEMENTS Total Général	902745	66948	30729	938964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	354236	354236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	549410	549410		
Charges constatées d’avance	63862	63862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	967658	967508	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55325	32152	23173	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318067	318067		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64720	64720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	322164	322164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3942	3942		
TOTAL – ETAT DES DETTES	764218	741045	23173	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel