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BILAN SARL AUDRAIN 2018 Siren 403471782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55684	55684		
Fonds commercial	64029	12806	51223	57626
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25543	11155	14388	2793
Constructions	276640	162366	114274	51607
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390338	334158	56180	92569
Autres immobilisations corporelles	332162	240520	91642	65610
Immobilisations en cours				81190
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20240		20240	20240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1429		1429	1429
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	1166215	816689	349526	373213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				460704
En cours de production de biens				141625
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				38409
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	146586	20942	125644	1022258
Autres créances	1422957		1422957	313717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164054		164054	424361
Charges constatées d’avance	35819		35819	30120
TOTAL (II)	1769416	20942	1748474	2431194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2935631	837631	2098000	2804407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	46903		33073	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	935801		673034	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10594		276597	
Subventions d’investissement	27033			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1820331		1782704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160560		159765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19122		19334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37718		424822	
Dettes fiscales et sociales	38491		369441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			36340	
Autres dettes			12000	
Produits constatés d’avance (2)	21778			
TOTAL (IV)	277669		1021702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2098000		2804407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178516		921828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1162004	4129525
Chiffres d’affaires nets			1162004	4129525
				
Production stockée			-647961	29349
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				15000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111346	95360
Autres produits			28527	6123
Total des produits d’exploitation (I)			653916	4275357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1524083
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-164955
Autres achats et charges externes			429483	838015
Impôts, taxes et versements assimilés			40068	88777
Salaires et traitements			67857	1106094
Charges sociales			33464	329193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88869	101290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				28018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2560	59314
Total des charges d’exploitation (II) 			662301	3909829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8385	365529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11576	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	238
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11625	238
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1838	2116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1838	2116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9787	-1878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1403	363651
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6758		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6758		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	917		3703	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18426	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	917		22129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5841		-2129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			14621	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3350		70304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	672300		4295596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	601006		100999	
BENEFICE OU PERTE	40594		29654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	151763		110814	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	223050		159753	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119712		
Total Immobilisations corporelles		959501		
Total Immobilisations financières		21819		
Total Général		1101032		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119712
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1024684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21819
Total Général				1166215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62087	6403		68489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	665733	82466		748199
AMORTISSEMENTS Total Général	727820	88869		816688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1422957	1422957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	146586	146586		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35819	35819		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1605512	1605362	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160560	61407	99153	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37718	37718		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38491	38491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19122	19122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21778	21778		
TOTAL – ETAT DES DETTES	277669	178516	99153	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61565			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel