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BILAN SARL AUDRAIN 2017 Siren 403471782				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55684	55684		3743
Fonds commercial	64029	6403	57626	64029
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	12377	9584	2793	3191
Constructions	192358	140751	51607	63158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	387112	294544	92569	129734
Autres immobilisations corporelles	286464	220853	65610	79684
Immobilisations en cours	81190		81190	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20240		20240	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1429		1429	1429
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	1101032	727819	373213	345117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	467927	7223	460704	302972
En cours de production de biens	141625		141625	125283
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	38409		38409	25402
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1048454	26197	1022258	825941
Autres créances	313717		313717	126187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	424361		424361	577050
Charges constatées d’avance	30120		30120	34815
TOTAL (II)	2464614	33420	2431194	2017649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3565646	761239	2804407	2362766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33073		24210	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	673034		504647	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276597		177250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1782704		1506107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159765		193622	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19334		19115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424822		306031	
Dettes fiscales et sociales	369441		334607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36340			
Autres dettes	12000		3285	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1021702		856659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2804407		2362766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	921828		714725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			4129525	3753870
Chiffres d’affaires nets			4129525	3753870
				
Production stockée			29349	15979
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95360	51318
Autres produits			6123	1918
Total des produits d’exploitation (I)			4275358	3823085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1524083	1208153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-164955	-69349
Autres achats et charges externes			838015	902741
Impôts, taxes et versements assimilés			88777	81933
Salaires et traitements			1106094	1046011
Charges sociales			329193	321927
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101290	95972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28018	18639
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59314	25144
Total des charges d’exploitation (II) 			3909829	3631171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			365529	191914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			238	293
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238	293
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2116	1743
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2116	1743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1878	-1450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			363651	190464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3703		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18426			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22128		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2128		-225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14621		7619	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70304		5370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4295596		3823378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4018999		3646128	
BENEFICE OU PERTE	276597		177250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	110814		84223	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	159753		134767	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51941	10146		62087
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	648780	91145	74191	665733
AMORTISSEMENTS Total Général	700720	101290	74191	727819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58657	28018	53255	33420
TOTAL GENERAL	58657	28018	53255	33420
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28018	53255	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1048454			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	313717			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1392441	1392291	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159765	59891	99874	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	424822	424822		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	369441	369441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36340	36340		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31334	31334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1021702	921828	99874	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17730			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel