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BILAN S.M.G. 2018 Siren 403463540				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	252	252		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2354126	344428	2009698	2014689
Créances rattachées à des participations				24990
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2354377	344680	2009698	2039679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34647		34647	34647
Autres créances	801982		801982	405311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				8854
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	836629		836629	448812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3191007	344680	2846327	2488491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	769450		769450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	296921		296921	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	73444		73444	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	542584		1835373	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-42414		-1292789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1639985		1682399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323679			
Emprunts et dettes financières divers (4)	687165		747171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13885		29125	
Dettes fiscales et sociales	97614		29796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1206342		806092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2846327		2488491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	519177		806092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	323679			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50000		50000	50000
Chiffres d’affaires nets	50000		50000	50000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				364
Autres produits			37	5
Total des produits d’exploitation (I)			50037	50369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46918	87444
Impôts, taxes et versements assimilés			1147	1671
Salaires et traitements			144833	75052
Charges sociales			44570	32049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			237473	196217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-187436	-145849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2936	24990
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			339437	447992
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			342373	472982
Dotations financières sur amortissements et provisions			344428	341750
Intérêts et charges assimilées			8085	1591926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			352513	1933676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10140	-1460694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-197576	-1606543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			35238	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			300000	
Total des produits exceptionnels (VII)			335238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			21484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			21484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			313754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-155162			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	392410		858589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	434824		2151378	
BENEFICE OU PERTE	-42414		-1292789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			364	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		252		
Total Immobilisations financières		2354126		
Total Général		2354377		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2354126
Total Général				2354377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252			252
AMORTISSEMENTS Total Général	252			252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				344428
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	339437	344428	339437	344428
TOTAL GENERAL	339437	344428	339437	344428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		344428	339437	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34647	34647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	424398	424398		
T. V. A.	24649	24649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2936	2936		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	350000	350000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	836629	836629		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	323679	323679		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13885	13885		
Personnel et comptes rattachés	60000	60000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34248	34248		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2383	2383		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	983	983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	687165		687165	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84000	84000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1206342	519177	687165	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2