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BILAN POLLEN 2018 Siren 403441900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5735	2901	2834	386
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	995	247	748	
Autres immobilisations corporelles	359667	247910	111757	174735
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1665		1665	1665
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7010		7010	7010
TOTAL (I)	390072	251058	139014	198796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	468710		468710	107016
Autres créances	34446		34446	27161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217491		217491	233830
Charges constatées d’avance	29664		29664	
TOTAL (II)	750311		750311	368007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1140383	251058	889325	566803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	255133		162359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160329		135632	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	460462		342991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9830		81663	
Dettes fiscales et sociales	271000		135309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	148032		6840	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	428863		223812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	889325		566803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	428863		223812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1389708		1389708	1333922
Chiffres d’affaires nets	1389708		1389708	1333922
				
Production stockée				-15000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10000
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1389709	1328923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			532911	711685
Impôts, taxes et versements assimilés			7692	8228
Salaires et traitements			438236	287321
Charges sociales			154090	125565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45877	49110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1178806	1181910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210902	147013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				12
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				12
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-12
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210902	147001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26939		21754	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26939		21754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123		2551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23731		20588	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23853		23139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3086		-1385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	53659		9984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1416647		1350677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1256318		1215045	
BENEFICE OU PERTE	160329		135632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18030		3585
Total Immobilisations corporelles		392578		6241
Total Immobilisations financières		7010		
Total Général		417618		9826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			880	20735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36491	362327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7010
Total Général			37371	390072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2644	1137	880	2901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216178	44740	12761	248157
AMORTISSEMENTS Total Général	218822	45877	13641	251058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7010	7010		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	468710	468710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	423	423		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25971	25971		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8052	8052		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29664	29664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	539830	539830		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9830	9830		
Personnel et comptes rattachés	9706	9706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78336	78336		
Impôts sur les bénéfices	37620	37620		
T.V.A.	139112	139112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6227	6227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	148032	148032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	428863	428863		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	42858			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30600		29650	
Personnel extérieur à l’entreprise			13429	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	424528		586355	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77783		82250	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	532911		711685	
Taxe professionnelle	1813		2295	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5879		5933	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7692		8228	
Montant de la TVA. collectée	277426		266784	
Total TVA. déductible sur biens et services	66755		122232	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel