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BILAN POLLEN 2017 Siren 403441900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3030	2644	386	586
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1208	1208		442
Autres immobilisations corporelles	389705	214970	174735	239914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1665		1665	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7010		7010	7010
TOTAL (I)	417618	218822	198796	262952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				15000
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107016		107016	76440
Autres créances	27161		27161	17735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233830		233830	27525
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	368007		368007	136700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	785625	218822	566803	399653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	162359		251269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135632		-88910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342991		217359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			26675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81663			
Dettes fiscales et sociales	135309		84244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6840		61376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	223812		172294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	566803		399653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	223812		172294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1333922		1333922	738067
Chiffres d’affaires nets	1333922		1333922	738067
				
Production stockée			-15000	15000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1328923	753067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			711685	478492
Impôts, taxes et versements assimilés			8228	8384
Salaires et traitements			287321	215074
Charges sociales			125565	79486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49110	50959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1181910	842394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147013	-89327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147001	-89327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21754		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21754		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2551		153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20588		4430	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23139		4583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1385		417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9984			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1350677		758067	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1215045		846977	
BENEFICE OU PERTE	135632		-88910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20397		
Total Immobilisations corporelles		478970		5541
Total Immobilisations financières		7010		
Total Général		506377		5541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2367	18030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91934	392578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7010
Total Général			94301	417618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4811	200	2367	2644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238614	48910	71346	216178
AMORTISSEMENTS Total Général	243425	49110	73713	218822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000		10000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7010	7010		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	107016			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19198			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7963			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	141187	141187		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81663	81663		
Personnel et comptes rattachés	39537	39537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70466	70466		
Impôts sur les bénéfices	2931	2931		
T.V.A.	17836	17836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4540	4540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6840	6840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	223812	223812		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29650		29450	
Personnel extérieur à l’entreprise	13429		43858	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	586355		304025	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	82250		101159	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	711685		478492	
Taxe professionnelle	2295		2285	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5933		6099	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8228		8384	
Montant de la TVA. collectée	266784		147098	
Total TVA. déductible sur biens et services	122232		69790	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel