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BILAN POLLEN 2016 Siren 403441900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5397	4811	586	466
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3173	2731	442	1238
Autres immobilisations corporelles	475797	235883	239914	245056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2500
Autres immobilisations financières	7010		7010	7010
TOTAL (I)	506377	243425	262952	271270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	15000		15000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76440		76440	51636
Autres créances	17735		17735	25238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27525		27525	112210
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	136700		136700	189084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	643078	243425	399653	460354
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	251269		214844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-88910		36425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217359		306269	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	26675		27982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	84244		76273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61376		49831	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	172294		154085	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	399653		460354	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	172294		154085	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	738067		738067	1049676
Chiffres d’affaires nets	738067		738067	1049676
				
Production stockée			15000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			753067	1049677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			478492	606016
Impôts, taxes et versements assimilés			8384	5851
Salaires et traitements			215074	256512
Charges sociales			79486	96123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50959	48354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			842394	1012856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89327	36821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89327	36522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		7458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		7458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4430			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4583		34	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	417		7424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	758067		1057135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	846977		1020710	
BENEFICE OU PERTE	-88910		36425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19797		600
Total Immobilisations corporelles		447823		48972
Total Immobilisations financières		9510		
Total Général		477130		49572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17824	478970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2500		7010
Total Général		2500	17824	506377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4331	480		4811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201529	50479	13394	238614
AMORTISSEMENTS Total Général	205860	50959	13394	243425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7010	7010		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10998			
T. V. A.	6737			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	101185	101185		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	30129	30129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34203	34203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16961	16961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2951	2951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26675	26675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61376	61376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172294	172294		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29450		27628	
Personnel extérieur à l’entreprise	43858		18322	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	304025		464041	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101159		96025	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	478492		606016	
Taxe professionnelle	2285		1964	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6099		3887	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8384		5851	
Montant de la TVA. collectée	147098		200481	
Total TVA. déductible sur biens et services	69790		102809	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel