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BILAN LES MAISONS FRANCE HABITAT LES MAISONS DE ST GERMAIN 2018 Siren 403491947				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30977	28943	2033	3488
Fonds commercial	35538		35538	35539
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	331609	139607	192001	209977
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2920	1753	1166	1750
Autres immobilisations corporelles	174906	152026	22879	31347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	171209		171209	176210
Créances rattachées à des participations	162040		162040	162040
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8229		8229	2875
TOTAL (I)	1117431	322332	795099	823226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3364		3364	7814
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4449086		4449086	3101363
Autres créances	767700		767700	696311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	463115		463115	301893
Charges constatées d’avance	2248		2248	16904
TOTAL (II)	5685515		5685515	4124285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6802947	322332	6480614	4947511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22115		22115	
Report à nouveau	14267		15011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	321245		209256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	462627		312382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52393		31660	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52393		31660	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175497		225150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5451		1039	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3874992		2717697	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	791108		857527	
Dettes fiscales et sociales	1117273		759458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1270		7342	
Produits constatés d’avance (2)			35256	
TOTAL (IV)	5965593		4603468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6480614		4947511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1967581		1711332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1057		55	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				5348919
Production vendue services	6151386	2800	6154186	134598
Chiffres d’affaires nets	6151386	2800	6154186	5483518
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18544	
Autres produits			1452	
Total des produits d’exploitation (I)			6174183	5483518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1086442	997321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4449	10955
Autres achats et charges externes			3656066	3160293
Impôts, taxes et versements assimilés			38591	33077
Salaires et traitements			627356	687914
Charges sociales			380806	412220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29934	40432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19438	19218
Total des charges d’exploitation (II) 			5843085	5361433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331098	122084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89074	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7499	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96573	134424
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3029	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3029	3782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93544	130641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			424642	252726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6662			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6662		14133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15620			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15619		17988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8957		-3855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94440		39615	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6277419		5632075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5956174		5422818	
BENEFICE OU PERTE	321245		209256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18411			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62839		3677
Total Immobilisations corporelles		626582		82853
Total Immobilisations financières		341125		5354
Total Général		1030546		91884
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				709436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	341480
Total Général			5000	1117432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23812	1455		28944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183508	28480		293388
AMORTISSEMENTS Total Général	207320	29934		322332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44685
Provisions pour garanties données aux clients				7708
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31660		133	52393
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31660		133	52393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			133	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	162040		162040	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8230		8230	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4449086	4449086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	767701	767701		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2248	2248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5389306	5219035	170270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1058	1058		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174440	51420	123020	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	791108	791108		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1117273	1117273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6723	6723		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2090602	1967581	123020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50655			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel