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BILAN ITM REGION PARISIENNE F 2021 Siren 403432925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	46954163	46954163		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1006189	32793	973396	
Créances rattachées à des participations	1608034	1607971	63	
Autres titres immobilisés	4120143		4120143	
Prêts	221015	170138	50876	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	53909544	48765066	5144479	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37851	3799	34052	
Autres créances	745381		745381	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1242		1242	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	784474	3799	780675	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54694018	48768865	5925153	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-36975067			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-254770			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-37189838			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	42743635			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3960			
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	367396			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43114991			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5925153			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43114991			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	876		876	
Chiffres d’affaires nets	876		876	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			876	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1719	
Impôts, taxes et versements assimilés			1809	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			345	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3873	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2998	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			723	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77156	
Reprises sur provisions et transferts de charges			98456	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176335	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2251	
Intérêts et charges assimilées			468876	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			471127	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-294792	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-297789	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75587			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9886000			
Total des produits exceptionnels (VII)	9961633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9886857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31349			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9918206			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43427			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	408			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10138844			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10393614			
BENEFICE OU PERTE	-254770			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46954163		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		17210723	2277	
Total Général		64164886	2277	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46954163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			46195	
Total Immobilisations financières			10257619	6955381
Total Général			10257619	53909544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46954163			46954163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	46954163			46954163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1580		1580	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				32793
sur immobilisations –autres immobilisations financières	11758735	2251	9982876	1778109
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3454	345		3799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11794982	2596	9982876	1814701
TOTAL GENERAL	11796562	2596	9984456	1814701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		345		
                                             - Financières		2251	98456	
                                            - Exceptionnelles			9886000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1608034	1608034		
Prêts	221015	221015		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3799	3799		
Autres créances clients	34052	34052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2753	2753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	508997	508997		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	233631	233631		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2612281	2612281		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	42743635	42743635		
Fournisseurs et comptes rattachés	3960	3960		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	367396	367396		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43114991	43114991		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1524			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	195			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1719			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1809			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1809			
Montant de la TVA. collectée	175			
Total TVA. déductible sur biens et services	2000			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel