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BILAN ITM REGION PARISIENNE F 2015 Siren 403432925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8916	8916		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57639288	57639288		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126747	99585	27162	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3917968	65377	3852590	
Créances rattachées à des participations	11532098	11488070	44028	
Autres titres immobilisés	4151413		4151413	
Prêts	1821085	413290	1407795	
Autres immobilisations financières	685150	682500	2650	
TOTAL (I)	79882664	70397026	9485637	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1298483	816067	482416	
Autres créances	426037		426037	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37587		37587	
Charges constatées d’avance	9672		9672	
TOTAL (II)	1771779	816067	955712	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	81654442	71213093	10441349	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-36501112			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1092472			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-37553585			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	607260			
TOTAL (III)	607260			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46834593			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12550			
Dettes fiscales et sociales	122534			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	388698			
Autres dettes	29225			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	47387674			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10441349			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1483015			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	723367		723367	
Chiffres d’affaires nets	723367		723367	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			723367	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			359158	
Impôts, taxes et versements assimilés			30045	
Salaires et traitements			235492	
Charges sociales			87124	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7678	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			719497	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3870	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2262	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19388	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21650	
Dotations financières sur amortissements et provisions			691060	
Intérêts et charges assimilées			929934	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1620994	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1599344	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1595474	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1074859			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	154535			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1229394			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	124776			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	557290			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	726392			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	503002			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1974411			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3066883			
BENEFICE OU PERTE	-1092472			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59815502		
Total Immobilisations corporelles		131591		
Total Immobilisations financières		20486445		1851022
Total Général		80433539		1851022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2167298	57648204
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4844	126747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			229755	22107713
Total Général			2401897	79882664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59815502		2167298	57648204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96751	7678	4844	99585
AMORTISSEMENTS Total Général	59912253	7678	2172142	57747789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				557290
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49970
Total Provisions pour risques et charges	44000	563260		607260
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				65377
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	816067			816067
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12780214	685090		13465304
TOTAL GENERAL	12824214	1248350		14072564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		691060		
                                            - Exceptionnelles		557290		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11532098	2262		
Prêts	1821085	879156		
Autres immobilisations financières	685150			
Clients douteux ou litigieux	861439			
Autres créances clients	437044			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128694			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4927			
Divers				
Groupe et associés	17241			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	275174			
Charges constatées d’avance	9672			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15772524	2615610	13156914	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74	74		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	46834593	929934		
Fournisseurs et comptes rattachés	12550	12550		
Personnel et comptes rattachés	16892	16892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55181	55181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47566	47566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2896	2896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	388698	388698		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29225	29225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47387674	1483015		45904659
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	8