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BILAN ID GROUP 2021 Siren 403401854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28410	11491	16919	18011
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles	62213		62213	62213
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	200082	176479	23604	42226
Installations techniques, matériel et outillage industriels	311770	265077	46693	41055
Autres immobilisations corporelles	276347	181629	94718	127416
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	184909	184756	152	152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65651		65651	65651
TOTAL (I)	1159871	819432	340439	387214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2306229		2306229	2189720
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2848872	6426	2842446	1851805
Autres créances	953213		953213	996471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1785780		1785780	1443896
Charges constatées d’avance	464012		464012	146339
TOTAL (II)	8358105	6426	8351679	6628230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9517976	825858	8692118	7015444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1837563		1796141	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	976226		341422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3913789		3237563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24640		43260	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24640		43260	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1309774		1492645	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2177			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2196855		1418250	
Dettes fiscales et sociales	412174		303062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	832710		520664	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4753689		3734622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8692118		7015444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3451512		3724861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13293290	11673598
Production vendue biens				
Production vendue services			144138	153787
Chiffres d’affaires nets			13437428	11827385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82444	126030
Autres produits			371	143
Total des produits d’exploitation (I)			13524910	11953559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8166807	7531795
Variation de stock (marchandises)			-116509	-239179
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68269	49027
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2441210	2404876
Impôts, taxes et versements assimilés			74575	65886
Salaires et traitements			1091337	988582
Charges sociales			477923	396256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129382	150822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1016	4059
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16083	31632
Total des charges d’exploitation (II) 			12350093	11383755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1174817	569804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7669	6497
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2955	2129
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			281265	32550
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			291890	41177
Dotations financières sur amortissements et provisions				109756
Intérêts et charges assimilées			2667	3828
Différences négatives de change			118038	12587
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120705	126170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			171185	-84993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1346002	484811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4632			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	18620		38360	
Total des produits exceptionnels (VII)	23252		38360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14172		575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3419			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17591		575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5661		37785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	375437		181174	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13840052		12033096	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12863826		11691674	
BENEFICE OU PERTE	976226		341422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121113		
Total Immobilisations corporelles		804164		86026
Total Immobilisations financières		250559		
Total Général		1175836		86026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101991	788199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250559
Total Général			101991	1159871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10399	1093		11491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	593467	131708	101991	623184
AMORTISSEMENTS Total Général	603866	132801	101991	634675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24640
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43260		18620	24640
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65651		65651	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2848872	2848872		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	953213	953213		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	464012	464012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4331747	4266096	65651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1309774	9774	1300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2196855	2196855		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	412174	412174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	832710	832710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4751512	3451512	1300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel