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BILAN HEIDEMANN FINANCE 2021 Siren 403455991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9175	8073	1102	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10889	10889		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67088	66737	351	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	878511		878511	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3360		3360	
Prêts				
Autres immobilisations financières	960		960	
TOTAL (I)	969983	85699	884284	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	47		47	
Clients et comptes rattachés	662400		662400	
Autres créances	467131		467131	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75931		75931	
Charges constatées d’avance	5259		5259	
TOTAL (II)	1210769		1210769	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2180752	85699	2095053	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	746206			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11271			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44036			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	101717			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-156654			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	746577			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119460			
Emprunts et dettes financières divers (4)	745143			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146603			
Dettes fiscales et sociales	181729			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106341			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1348476			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2095053			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1299276			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43463			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1060500		1060500	
Chiffres d’affaires nets	1060500		1060500	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112207	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			1172752	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			468	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363771	
Impôts, taxes et versements assimilés			34997	
Salaires et traitements			397214	
Charges sociales			214036	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1961	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166	
Total des charges d’exploitation (II) 			1012613	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160139	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18474	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18554	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19668	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19668	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1114	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			159025	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	316879			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	316879			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-315679			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1192506			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1349160			
BENEFICE OU PERTE	-156654			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17814			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8073		1102
Total Immobilisations corporelles		80427		
Total Immobilisations financières		882799		32
Total Général		971299		1134
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2450	77977
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				882831
Total Général			2450	969983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7797	275		8073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78390	1686	2450	77626
AMORTISSEMENTS Total Général	86187	1961	2450	85699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	960		960	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	662400	662400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8156	8156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	454824	454824		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4151	4151		
Charges constatées d’avance	5259	5259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1135750	1134790	960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113345	113345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6115	6115		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	146603	146603		
Personnel et comptes rattachés	7784	7784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32795	32795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137500	137500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3650	3650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	745143	745143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106341	106341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1299276	1299276		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel