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BILAN FONCIERE DE LA VALLEE DE CHEVREUSE 2018 Siren 403459167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4571	4074	497	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1284280	400017	884262	916328
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	65400	49782	15617	10982
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1092789	4177	1088611	1101140
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2870		2870	2870
TOTAL (I)	2449909	458051	1991858	2031320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5495440		5495440	2526603
Avances et acomptes versés sur commandes	1055828		1055828	1055828
Clients et comptes rattachés	121225		121225	78825
Autres créances	2881244		2881244	2131061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	129850	129345	505	1225
Disponibilités	206066		206066	422806
Charges constatées d’avance	5849		5849	22953
TOTAL (II)	9895503	129345	9766158	6239301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12345413	587396	11758017	8270621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6000		6000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1264072		1216613	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150989		47459	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25278		25278	
TOTAL (I)	1600940		1449950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	320000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	320000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1129893		3339562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3658323		27704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1982789		1726429	
Dettes fiscales et sociales	542607		589200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1012460		1137777	
Produits constatés d’avance (2)	1511006			
TOTAL (IV)	9837077		6820671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11758017		8270621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8968238		6820671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1880283	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4050		521
Total Immobilisations corporelles		1339186		10494
Total Immobilisations financières		1108187		2000
Total Général		2451423		13015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1349679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14528	1095659
Total Général			14528	2449909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4050	24		4074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411875	37924		449800
AMORTISSEMENTS Total Général	415925	37948		453874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25278
Total Provisions réglementées	25278			25278
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				320000
Total Provisions pour risques et charges		320000		320000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4177
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	128625	720		129345
Total Provisions pour dépréciation	132802	720		133522
TOTAL GENERAL	158080	320720		478800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		320000		
                                             - Financières		720		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2870		2870	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121225	121225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22016	22016		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	720	720		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	607058	607058		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1606	1606		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2249844	2249844		
Charges constatées d’avance	5849	5849		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3011189	3008319	2870	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3196248	3196248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1129893	261054	868839	
Emprunts et dettes financières divers	8144	8144		
Fournisseurs et comptes rattachés	1982789	1982789		
Personnel et comptes rattachés	25906	25906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49543	49543		
Impôts sur les bénéfices	55338	55338		
T.V.A.	399553	399553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11061	11061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	455137	455137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1012460	1012460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1511006	1511006		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9837077	8968238	868839	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	299021			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4