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BILAN COMALP 2019 Siren 403482821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5550		5550	5550
Constructions	107808	36762	71046	74313
Installations techniques, matériel et outillage industriels				1019
Autres immobilisations corporelles	32392	1224	31169	63787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1630		1630	1630
Autres titres immobilisés				
Prêts	1541187		1541187	1533187
Autres immobilisations financières				275
TOTAL (I)	1688567	37986	1650582	1687383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1106306
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1012296	78313	933983	927780
Autres créances	16833	280000	-263167	152022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7523006		7523006	982449
Disponibilités	255324		255324	3553080
Charges constatées d’avance				9100
TOTAL (II)	8807459	358313	8449146	6730737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10496026	396299	10099727	8418121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6788864		6214482	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1991303		574383	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8890167		6898864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50863		50863	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50863		50863	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1300	
Emprunts et dettes financières divers (4)	408597		366891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22029	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94079		768119	
Dettes fiscales et sociales	655151		263898	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	871		46156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1158697		1468393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10099727		8418121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	408597			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1374929	5946500
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1374929	5946500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			73112	2497
Total des produits d’exploitation (I)			1448041	5948997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82551	4130020
Variation de stock (marchandises)			1106306	-209043
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			75157	469412
Impôts, taxes et versements assimilés			2136	35772
Salaires et traitements			28160	479788
Charges sociales			-794	148725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			286475	109667
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67	569
Total des charges d’exploitation (II) 			1580058	5164910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132018	784087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12201	8685
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12201	8685
Dotations financières sur amortissements et provisions			136	2822
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136	2822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12065	5863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119953	789950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3112926		12976	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3112926		12976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139899		3797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139899		3797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2973027		9179	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	861771		224746	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4573168		5970658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2581865		5396275	
BENEFICE OU PERTE	1991303		574383	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10162		
Total Immobilisations corporelles		616709		32392
Total Immobilisations financières		1535092		8000
Total Général		2161964		40392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10163	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			503351	145750
Prêts et immobilisations financières			275	
Total Immobilisations financières			275	1542817
Total Général			513789	1688567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2540		2540	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	472040	6475	440530	37986
AMORTISSEMENTS Total Général	474580	6475	443070	37986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50863
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50863			50863
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50863			50863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1541187		1541187	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1012296	1012296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16833	16833		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2570316	1029129	1541187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94079	94079		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	655151	655151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	408597	408597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	870	870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1158697	1158697		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel