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BILAN CHARLES COTONAY DIFFUSION SA 2018 Siren 403491319				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	9726	8366	1360	
Immobilisations corporelles	84264	80298	3965	4155
Immobilisations financières	16817		16817	16817
Total Actif Immobilisé	110807	88664	22143	20973
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	90740		90740	108500
Stock marchandises	230420		230420	326850
Avances et acomptes versés sur commandes				3000
Créances – Clients et comptes rattachés	192210		192210	93844
Créances – Autres	13074		13074	8949
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33156		33156	5804
Caisse				
Charges constatées d’avance	19192		19192	3895
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	578793		578793	550841
Total général Actif	689599	442940		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			38112	38112
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3811	3811
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			393570	351654
Résultat de l’exercice			18403	41916
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			453896	435493
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			128	128
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46053	41733
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		56684		
Autres dettes			100859	94459
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			147040	136320
Total général Passif			600935	571813
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1440	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	465482		442940	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1643		2135	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7353		12113	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	474478		457188	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	45780		35193	
Variation de stock (marchandises)	96430		-46037	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	29082		107058	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	17760		39638	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	124990		165834	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6525		5350	
Rémunérations du personnel 	81285		66506	
Charges sociales	36204		29154	
Dotations aux amortissements	270		365	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12463			
Total des charges d’exploitation	450789		403061	
Résultat d’exploitation	23689		54127	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1091		18	
Impôts sur les bénéfices	4195		12193	
Bénéfice ou perte	18403		41916	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1440	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			109367	
Total Immobilisations (Augmentations)			1440	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel