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BILAN CARRERE GROUP D.A 2019 Siren 403411473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105172076	103922371	1249706	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	109244	11492	97751	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87890	69687	18203	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1001	1000	1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600000		600000	
Autres immobilisations financières	9900		9900	
TOTAL (I)	105980111	104004550	1975561	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44029		44029	
Clients et comptes rattachés	3157263	1816139	1341124	
Autres créances	140437		140437	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1300937		1300937	
Charges constatées d’avance	14266		14266	
TOTAL (II)	4656933	1816139	2840794	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110637044	105820690	4816355	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	35200549			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10514205			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-49800717			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2320175			
Subventions d’investissement	22000			
Provisions réglementées	1079238			
TOTAL (I)	-664550			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	368668			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	368668			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1573968			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1696893			
Dettes fiscales et sociales	623191			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1218186			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5112237			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4816355			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4772237			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	974322		974322	
Chiffres d’affaires nets	974322		974322	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1461	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80395	
Autres produits			1942	
Total des produits d’exploitation (I)			1058120	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			426596	
Impôts, taxes et versements assimilés			6260	
Salaires et traitements			21736	
Charges sociales			2960	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			625948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			410576	
Total des charges d’exploitation (II) 			1494075	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-435955	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14785	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14785	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			773	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			773	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14012	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-421943	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2395397			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	459238			
Total des produits exceptionnels (VII)	2844625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3653			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	98654			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102507			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2742118			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3917530			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1597355			
BENEFICE OU PERTE	2320175			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	390011			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105231320		50000
Total Immobilisations corporelles		81417		6473
Total Immobilisations financières		610900		1
Total Général		105923637		56474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105281320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				610901
Total Général				105980111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102542875	621019		103163894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60981	8706		69687
AMORTISSEMENTS Total Général	102603856	629725		103233581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1079238
Total Provisions réglementées	1538476		459238	1079238
Provisions pour litiges				368668
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	368668			368668
sur immobilisations – incorporelles	850364		90395	769969
sur immobilisations – corporelles				1666
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1300
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1816139			1616139
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2667504		90395	2590109
TOTAL GENERAL	4574647		539633	4036014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			459236	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600000		600000	
Autres immobilisations financières	9900		9900	
Clients douteux ou litigieux	1872011		1872011	
Autres créances clients	1285253	1285253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1215	1215		
T. V. A.	72288	72288		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66935	66935		
Charges constatées d’avance	14266	14266		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3921867	1439957	2481911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	340000		340000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1696893	1696893		
Personnel et comptes rattachés	2589	2589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166046	166046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	368599	368599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85957	85957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1233968	1233968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1218186	1218186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5112237	4772271	340000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23872			
Location, charges locatives et de copropriété	42719			
Personnel extérieur à l’entreprise	80160			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	127053			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152792			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	426596			
Taxe professionnelle	710			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5550			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6260			
Montant de la TVA. collectée	131799			
Total TVA. déductible sur biens et services	81992			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel