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BILAN CARRERE GROUP D.A 2017 Siren 403411473				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105122076	103381747	1740330	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	109244	11492	97751	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	81417	60981	20436	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000	1000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600000		600000	
Autres immobilisations financières	9900		9900	
TOTAL (I)	105923637	103455220	2468417	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25000		25000	
Clients et comptes rattachés	3008285	1816139	1192146	
Autres créances	1001172		1001172	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	610053		610053	
Charges constatées d’avance	2417		2417	
TOTAL (II)	4646927	1816139	2830788	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110570564	105271360	5299204	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	35200549			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10514205			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-51259537			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1458420			
Subventions d’investissement	22000			
Provisions réglementées	1538476			
TOTAL (I)	-2525887			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	368668			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	368668			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	438148			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1626159			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3545951			
Dettes fiscales et sociales	604053			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1227328			
Produits constatés d’avance (2)	14785			
TOTAL (IV)	7456424			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5299204			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6678276			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	438148			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	848023	9539	857562	
Chiffres d’affaires nets	848023	9539	857562	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1950	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82174	
Autres produits			1186	
Total des produits d’exploitation (I)			942872	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			371446	
Impôts, taxes et versements assimilés			1505	
Salaires et traitements			18833	
Charges sociales			1005	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			728982	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71138	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			167689	
Total des charges d’exploitation (II) 			1360698	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-417825	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1324	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1324	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-194	
Différences négatives de change			182	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-12	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1337	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-416489	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1332564			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	546412			
Total des produits exceptionnels (VII)	1878976			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4067			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4067			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1874909			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2823173			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1364752			
BENEFICE OU PERTE	1458420			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	151444			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109291647		
Total Immobilisations corporelles		80751		666
Total Immobilisations financières		610900		
Total Général		109983298		666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4060327	105231320
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				610900
Total Général			4060327	105923637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105878936	724267	4060327	102542875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56265	4716		60981
AMORTISSEMENTS Total Général	105935201	728982	4060327	102603856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1538476
Total Provisions réglementées	2084709		546233	1538476
Provisions pour litiges				368668
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	368668			368668
sur immobilisations – incorporelles	932538		82174	850364
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1745001	71138		1816139
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2678539	71138	82174	2667504
TOTAL GENERAL	5131916	71138	628407	4574647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71138	82174	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			546233	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600000			
Autres immobilisations financières	9900			
Clients douteux ou litigieux	1874198			
Autres créances clients	1134088			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	108755			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	500000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	392417			
Charges constatées d’avance	2417			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4621774	2137677	2484098	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	438148		438148	
Emprunts et dettes financières divers	340000		340000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3545951	3545951		
Personnel et comptes rattachés	22461	22461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171806	171806		
Impôts sur les bénéfices	800	800		
T.V.A.	319527	319527		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89458	89458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1286159	1286159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1227328	1227328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14785	14785		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7456424	6678276	778148	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49714			
Location, charges locatives et de copropriété	44765			
Personnel extérieur à l’entreprise	80160			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35025			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11087			
Autres comptes	150694			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	371446			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1505			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1505			
Montant de la TVA. collectée	135869			
Total TVA. déductible sur biens et services	79903			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel