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BILAN CAF-THALY 2016 Siren 403488810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	474701	441201	33500	
Autres immobilisations corporelles	418176	363955	54222	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7590		7590	
TOTAL (I)	900467	805155	95312	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6520		6520	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5393		5393	
Autres créances	83196		83196	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90022		90022	
Charges constatées d’avance	4199		4199	
TOTAL (II)	189330		189330	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1089797	805155	284642	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7700			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65936			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82436			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45908			
Emprunts et dettes financières divers (4)	580			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95598			
Dettes fiscales et sociales	60119			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	202206			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	284642			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189452			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	427			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	967868		967868	
Production vendue biens				
Production vendue services	500		500	
Chiffres d’affaires nets	968368		968368	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12482	
Autres produits			801	
Total des produits d’exploitation (I)			982651	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			321302	
Variation de stock (marchandises)			1757	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			199394	
Impôts, taxes et versements assimilés			16148	
Salaires et traitements			256629	
Charges sociales			73696	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44552	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			338	
Total des charges d’exploitation (II) 			913817	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68834	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1411	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1411	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1411	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67423	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3058			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1571			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	982651			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	916715			
BENEFICE OU PERTE	65936			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12482			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		887461		5416
Total Immobilisations financières		7590		
Total Général		895051		5416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				892877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7590
Total Général				900467
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	760603	44552		805155
AMORTISSEMENTS Total Général	760603	44552		805155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7590			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5393			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2128			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	79741			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1326			
Charges constatées d’avance	4199			
TOTAL ETAT DES CREANCES	100378	92788	7590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	427	427		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45481	32727	12754	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95598	95598		
Personnel et comptes rattachés	18841	18841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35460	35460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4643	4643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1176	1176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	580	580		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	202206	189452	12754	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41282			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	58000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9357			
Location, charges locatives et de copropriété	60597			
Personnel extérieur à l’entreprise	22050			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11047			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96343			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	199394			
Taxe professionnelle	5050			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11098			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16148			
Montant de la TVA. collectée	109869			
Total TVA. déductible sur biens et services	54565			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13