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BILAN ARESIA-BACCARAT 2021 Siren 403429830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	143407	118343	25064	28418
Fonds commercial	3272701		3272701	-105106
Autres immobilisations incorporelles	105105	105106	-1	105106
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20581		20581	20581
Constructions	1197149	1062256	134893	15960
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3114247	2929647	184600	193843
Autres immobilisations corporelles	555420	438282	117139	43090
Immobilisations en cours				62513
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52454	40000	12454	12454
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	2666		2666	2666
TOTAL (I)	8464492	4693634	3770858	380287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3958191	275656	3682534	1444341
En cours de production de biens	1420450	124085	1296365	1459526
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1971540	256745	1714795	1160026
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1412931	23513	1389418	553591
Autres créances	2461757	974871	1486886	573536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	564811		564811	135112
Charges constatées d’avance	183353		183353	30999
TOTAL (II)	11973033	1654870	10318163	5357133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20437525	6348504	14089021	5737420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7222196		705600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			548352	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			4795	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1219103		-465684	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2479842		-1968066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3523251		-1175003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	644			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	644			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15290		14270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7657504		5066330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2279682		1221867	
Dettes fiscales et sociales	552881		517713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59767		90355	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10565125		6910535	
(V)			1887	
TOTAL GENERAL (I à V)	14089020		5737419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			18000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15290		14270	
Dont emprunts participatifs	7657504			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2358334	46369	2404703	
Production vendue biens	9414861	407322	9822183	7356915
Production vendue services	233288		233288	-6402
Chiffres d’affaires nets	12006483	453691	12460174	7350513
				
Production stockée			-2978472	104454
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12233	9515
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			757422	2551627
Autres produits			12896	455031
Total des produits d’exploitation (I)			10264253	10471140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2545916	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1654117	1369655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1756677	-440525
Autres achats et charges externes			7133523	5066973
Impôts, taxes et versements assimilés			90309	129363
Salaires et traitements			1680413	1576476
Charges sociales			647850	597519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130005	100614
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			591618	1604293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3760	1350360
Total des charges d’exploitation (II) 			12720835	11354728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2456581	-883587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17	1085
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				113
Reprises sur provisions et transferts de charges				369634
Différences positives de change				6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	370837
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19001	23331
Différences négatives de change			2276	4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21278	23335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21261	347502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2477842	-536085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		1434981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000		1434981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2000		-1431981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10264270		10844978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12744112		12813044	
BENEFICE OU PERTE	-2479842		-1968066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	434901		103012	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	80932		57047	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225709		3295504
Total Immobilisations corporelles		4486849		463061
Total Immobilisations financières		55882		
Total Général		4768440		3758565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3521213
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62513	4887397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55882
Total Général			62513	8464492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92185	26158		118343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4150862	279323		4430185
AMORTISSEMENTS Total Général	4243047	305481		4548528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2666		2666	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	141231	1412931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2461757	2461757		
Charges constatées d’avance	183353	183353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2789007	4058041	2666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15290	15290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	266642	266642		
Fournisseurs et comptes rattachés	2279682	2279682		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	552881	552881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7450629	7450629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10565124	10565124		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel