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BILAN ARESIA-BACCARAT 2019 Siren 403429830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90837	78880	11956	3957
Fonds commercial		105106	-105106	-105106
Autres immobilisations incorporelles	105106		105106	105106
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20581		20581	20581
Constructions	1069914	1049892	20022	22730
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2813516	2678462	135054	140109
Autres immobilisations corporelles	379396	335198	44198	55327
Immobilisations en cours	56363		56363	50478
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	302629	290175	12454	52454
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	120171	117364	2807	2807
TOTAL (I)	4959275	4655078	304197	349204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1143152	103975	1039177	1268014
En cours de production de biens	2239270	104184	2135086	2124107
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	774646	50369	724277	931213
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2712084	1178439	1533645	863551
Autres créances	2367787	1075485	1292302	1246989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147962		147962	700840
Charges constatées d’avance	55154		55154	46042
TOTAL (II)	9440055	2512452	6927603	7180757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2095		2095	18817
TOTAL GENERAL (0 à V)	14401425	7167530	7233895	7548778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	705600		705600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	548352		548352	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4795		1982	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328835		275835	
Report à nouveau	451		-127306	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-794971		183571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	793064		1588034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2095		18817	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2095		18817	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14755		14568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3747809		1118931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2078594		4058923	
Dettes fiscales et sociales	497826		573917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97909		175588	
Produits constatés d’avance (2)	1845			
TOTAL (IV)	6438737		5941927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7233895		7548778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6411737		5914927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14755		14568	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6110223	17587	6127810	7850027
Production vendue services	26818		26818	65874
Chiffres d’affaires nets	6137041	17587	6154628	7915900
				
Production stockée			-152557	1184676
Production immobilisée				58149
Subventions d’exploitation			10874	77956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236281	409504
Autres produits			84	26
Total des produits d’exploitation (I)			6249310	9646211
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			962658	1421048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			244140	96820
Autres achats et charges externes			3939002	5291704
Impôts, taxes et versements assimilés			75693	148988
Salaires et traitements			1059303	1658579
Charges sociales			397847	618040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57247	87738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			258528	230431
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31756	8
Total des charges d’exploitation (II) 			7026175	9553355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-776865	92856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			815	11747
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			18817	3942
Différences positives de change				17826
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19632	33515
Dotations financières sur amortissements et provisions			42095	18817
Intérêts et charges assimilées			10051	22617
Différences négatives de change				2119
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52147	43553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32515	-10038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-809379	82818
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5688			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8833		210000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14521		210000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112		100680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112		110180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14409		99820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6283463		9889726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7078434		9706155	
BENEFICE OU PERTE	-794971		183571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90443		133849	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	66401		99602	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184430		11512
Total Immobilisations corporelles		4313548		40728
Total Immobilisations financières		423562		
Total Général		4921540		52240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				195942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14506	4339770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				423562
Total Général			14506	4959275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75367	3513		78880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4024325	53734	14506	4063553
AMORTISSEMENTS Total Général	4099692	57247	14506	4142433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2095
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18816	2095	18816	2095
sur immobilisations – incorporelles	105106			105106
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				290174
sur immobilisations –autres immobilisations financières	117364			117364
Sur stocks et en cours	230430	258528	230430	258528
Sur comptes clients	1178438			1178438
Autres provisions pour dépréciation	1075485			1075485
Total Provisions pour dépréciation	2956999	298528	230430	3025096
TOTAL GENERAL	2975816	300623	249247	3027192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		258528	230430	
                                             - Financières		42095	18816	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120171		120171	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2712084	1336576	1375509	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2367787	2367787		
Charges constatées d’avance	55154	55154		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5255196	3759516	1495680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14755	14755		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	393642	366642	27000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2078594	2078594		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	497826	497826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	290178	290178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3161898	3161898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1845	1845		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6438738	6411738	27000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel