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BILAN ARESIA-BACCARAT 2018 Siren 403429830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79324	75367	3957	6264
Fonds commercial		105106	-105106	-105106
Autres immobilisations incorporelles	105106		105106	105106
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20581		20581	20581
Constructions	1069914	1047185	22730	30187
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2794253	2654145	140109	112811
Autres immobilisations corporelles	378323	322996	55327	24245
Immobilisations en cours	50478		50478	12875
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	302629	250175	52454	42454
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	120171	117364	2807	2807
TOTAL (I)	4921541	4572337	349204	252986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1387292	119278	1268014	1408375
En cours de production de biens	2187041	62934	2124107	1166432
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	979432	48219	931213	740008
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2041990	1178439	863551	423448
Autres créances	2322474	1075485	1246989	1564885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	700840		700840	165263
Charges constatées d’avance	46042		46042	34964
TOTAL (II)	9665111	2484355	7180757	5503376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	18817		18817	
TOTAL GENERAL (0 à V)	14605469	7056691	7548778	5756362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	705600		705600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	548352		548352	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1982		1982	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275835		275835	
Report à nouveau	-127306		-1389677	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183571		1262371	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1588034		1404463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18817		12980	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18817		12980	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14568		13492	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1118931		816872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			246642	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4058923		2322682	
Dettes fiscales et sociales	573917		729193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175588		197184	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5941927		4326065	
(V)			12853	
TOTAL GENERAL (I à V)	7548778		5756362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27000		4052423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14568		13492	
Dont emprunts participatifs	1118931			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7608457	241570	7850027	
Production vendue services	65874		65874	12000
Chiffres d’affaires nets	7674331	241570	7915900	12000
				
Production stockée			1184676	
Production immobilisée			58149	
Subventions d’exploitation			77956	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			409504	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			9646211	12000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1421048	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			96820	
Autres achats et charges externes			5291704	15187
Impôts, taxes et versements assimilés			148988	997
Salaires et traitements			1658579	39144
Charges sociales			618040	14993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87738	2090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				105106
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230431	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			9553355	177517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92856	-165517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11747	804022
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				641131
Reprises sur provisions et transferts de charges			3942	
Différences positives de change			17826	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33515	1445153
Dotations financières sur amortissements et provisions			18817	
Intérêts et charges assimilées			22617	18318
Différences négatives de change			2119	15
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43553	18333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10038	1426820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82818	1261304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	210000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	210000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110180			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99820			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-933		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9889726		1457153	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9706155		194782	
BENEFICE OU PERTE	183571		1262371	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	133849		1000	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	99602			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		183925		505
Total Immobilisations corporelles		4140097		183450
Total Immobilisations financières		413562		10000
Total Général		4737585		193955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10000	4313548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				423562
Total Général			10000	4921540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72555	2812		75367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3939399	84926		4024325
AMORTISSEMENTS Total Général	4011954	87738		4099692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				18816
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12980	18816	12980	18816
sur immobilisations – incorporelles	105106			105106
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				250174
sur immobilisations –autres immobilisations financières	117364			117364
Sur stocks et en cours	151093	230430	151093	230430
Sur comptes clients	1290319		111881	1178438
Autres provisions pour dépréciation	1075485			1075485
Total Provisions pour dépréciation	2989542	230430	262974	2956999
TOTAL GENERAL	3002523	249247	275954	2975816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230430	272012	
                                             - Financières		18816	3941	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120171		120171	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2041990	2041990		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2322474	2322474		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46042	46042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4530678	4410506	120171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14568	14568		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	513642	486642	27000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4058923	4058923		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	573917	573917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	780878	780878		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5941928	5914928	27000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel