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BILAN ARESIA-BACCARAT 2017 Siren 403429830				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78819	72555	6264	
Fonds commercial		105106	-105106	105106
Autres immobilisations incorporelles	105106		105106	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20581		20581	
Constructions	1069914	1039727	30187	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2702567	2589756	112811	
Autres immobilisations corporelles	334160	309915	24245	
Immobilisations en cours	12875		12875	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	292629	250175	42454	997625
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	
Prêts				
Autres immobilisations financières	120171	117364	2807	
TOTAL (I)	4737585	4484599	252986	1102731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1484111	75737	1408375	
En cours de production de biens	1198049	31616	1166432	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	783749	43740	740008	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1713768	1290320	423448	2400
Autres créances	2640370	1075485	1564885	4279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165263		165263	33659
Charges constatées d’avance	34964		34964	
TOTAL (II)	8020274	2516898	5503376	40338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12757859	7001497	5756362	1143068
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	705600		705600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	548352		548352	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1982		1982	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275835		275835	
Report à nouveau	-1389677		-1622270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1262371		232593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1404463		142093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12980			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12980			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13492		163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	816872		973149	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	246642			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2322682		23694	
Dettes fiscales et sociales	729193		400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197184		3569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4326065		1000976	
(V)	12853			
TOTAL GENERAL (I à V)	5756362		1143068	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4052423			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13492		163	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12000		12000	12000
Chiffres d’affaires nets	12000		12000	12000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			12000	12001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15187	20996
Impôts, taxes et versements assimilés			997	53
Salaires et traitements			39144	
Charges sociales			14993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2090	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			105106	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			177517	21049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-165517	-9048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			804022	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			641131	
Reprises sur provisions et transferts de charges				262183
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1445153	262183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18318	20541
Différences négatives de change			15	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18333	20541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1426820	241642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1261304	232593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			40000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1067			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1457153		314184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	194782		81590	
BENEFICE OU PERTE	1262371		232593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1000			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1365163		
Total Général		1470269		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4140098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				413562
Total Général				4737585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72496	59		72555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3937368	2031		3939399
AMORTISSEMENTS Total Général	4009864	2091		4011954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3942
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9038
Total Provisions pour risques et charges		12980		12980
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		12980		12980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120171			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1713768			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2640370			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34964			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4509274	4389102	120171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13492	13492		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	276000	249000	27000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2322682	2322682		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	729193	729193		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	738057	738057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4079423	4052423	27000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel