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BILAN AGENCE IMMOBILIERE D ENTREPRISE 2015 Siren 403418494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32528	32528		
Fonds commercial	7600		7600	7600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1893	1893		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5744	5458	286	481
Autres immobilisations corporelles	392876	373645	19230	45822
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2911		2911	2911
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8920		8920	8920
TOTAL (I)	452471	413523	38948	65734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	31750		31750	43725
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2688		2688	1172
Clients et comptes rattachés	197617	30000	167617	115378
Autres créances	42452		42452	37369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117873		117873	84590
Charges constatées d’avance	35901		35901	33345
TOTAL (II)	428280	30000	398280	315578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	880751	443523	437228	381312
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70327		70327	
Report à nouveau	-327865		-422906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65662		95041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-96877		-162539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1722		1722	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1722		1722	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93863		230198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100492		1382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66439		55180	
Dettes fiscales et sociales	206619		181907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64970		73462	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	532383		542128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	437228		381312	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	488858		478673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30243		147200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1395023		1395023	1395191
Chiffres d’affaires nets	1395023		1395023	1395191
				
Production stockée			-11975	43725
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19733	18621
Autres produits			2818	790
Total des produits d’exploitation (I)			1405599	1458327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			382457	473505
Impôts, taxes et versements assimilés			27171	29698
Salaires et traitements			678132	629330
Charges sociales			208193	186355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27433	30459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5000	3820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1722
Autres charges			245	2936
Total des charges d’exploitation (II) 			1328631	1357825
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76968	100502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4917	3030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4917	3030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4917	-3030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72050	97472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75		4200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75		4200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6463		6631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6463		6631	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6389		-2431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1405673		1462527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1340012		1367486	
BENEFICE OU PERTE	65662		95041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15413		14921	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42985		
Total Immobilisations corporelles		399865		647
Total Immobilisations financières		11831		
Total Général		454681		647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2857	40128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				400512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11831
Total Général			2857	452471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35385		2857	32528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353563	27433		380996
AMORTISSEMENTS Total Général	388947	27433	2857	413523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1722
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1722			1722
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29320	5000	4320	30000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29320	5000	4320	30000
TOTAL GENERAL	31042	5000	4320	31722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000	4320	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8920			
Clients douteux ou litigieux	40876			
Autres créances clients	156741			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18033			
T. V. A.	9052			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15366			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35901			
TOTAL ETAT DES CREANCES	284889	235093	49796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30243	30243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63620	20096	43525	
Emprunts et dettes financières divers	1100	1100		
Fournisseurs et comptes rattachés	66439	66439		
Personnel et comptes rattachés	61019	61019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59230	59230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70649	70649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15721	15721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99392	99392		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64970	64970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	532383	488858	43525	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel