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BILAN ADOC SOLUTIONS 2018 Siren 403431778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	138647	120918	17729	29673
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	428816	235740	193076	225370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9872		9872	10072
TOTAL (I)	577336	356658	220677	265116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				10299
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1016707	45261	971446	691947
Autres créances	111894		111894	296569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				200000
Disponibilités	286317		286317	104200
Charges constatées d’avance	59268		59268	54576
TOTAL (II)	1474187	45261	1428925	1357592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2051522	401920	1649603	1622708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	301180		301180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30118		30118	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18562		20265	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181156		98296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	531016		449860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68881		155354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1941			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81800		109059	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336968		458726	
Dettes fiscales et sociales	327263		323443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16789			
Autres dettes	11466		50340	
Produits constatés d’avance (2)	273479		75926	
TOTAL (IV)	1118587		1172848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1649603		1622708	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2844	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	242420		242420	235448
Production vendue biens	1440		1440	2288
Production vendue services	2813646	19129	2832775	2778181
Chiffres d’affaires nets	3057506	19129	3076635	3015918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	15401
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28111	17427
Autres produits			15	9
Total des produits d’exploitation (I)			3110094	3048754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			165391	214647
Variation de stock (marchandises)			10299	-6909
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111	378
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1579629	1473426
Impôts, taxes et versements assimilés			25199	19615
Salaires et traitements			724556	888251
Charges sociales			229648	278537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86279	81665
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37492	7769
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8025	24
Total des charges d’exploitation (II) 			2866629	2957402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243465	91352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			929	3286
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			929	3286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3766	1263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3766	1263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2837	2023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240628	93375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	652		6860	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			33167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	652		40026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	740		27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3682		3682	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	740		3708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88		36318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59384		31397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3111675		3092066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2930519		2993770	
BENEFICE OU PERTE	181156		98296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			8649	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130164		8483
Total Immobilisations corporelles		395259		33557
Total Immobilisations financières		10072		
Total Général		535496		42040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				138647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				428816
Prêts et immobilisations financières			200	
Total Immobilisations financières			200	9872
Total Général			200	577336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100491	20427		120918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169889	65852		235740
AMORTISSEMENTS Total Général	270380	86279		356658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14989	37492	7220	45261
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14989	37492	7220	45261
TOTAL GENERAL	14989	37492	7220	45261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37492	7220	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9872		9872	
Clients douteux ou litigieux	95650	95650		
Autres créances clients	921057	921057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52	52		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81695	81695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30147	30147		
Charges constatées d’avance	59268	59268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1197742	1187869	9872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68881	50477	18404	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	336968	336968		
Personnel et comptes rattachés	67802	67802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68489	68489		
Impôts sur les bénéfices	14471	14471		
T.V.A.	159948	159948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16553	16553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16789	16789		
Groupe et associés	1941	1941		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11466	11466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	273479	273479		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1036787	1018383	18404	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel