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BILAN ADOC SOLUTIONS 2017 Siren 403431778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130164	100491	29673	48829
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	395259	169889	225370	191677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10072		10072	4516
TOTAL (I)	535496	270380	265116	245022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10299		10299	3390
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	706936	14989	691947	517124
Autres créances	296569		296569	127486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	104200		104200	188789
Charges constatées d’avance	54576		54576	93010
TOTAL (II)	1372581	14989	1357592	1129800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1908077	285369	1622708	1374821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	301180		301180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30118		30118	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20265		143789	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98296		36477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	449860		511563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155354		157328	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	109059		58061	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458726		319404	
Dettes fiscales et sociales	323443		236254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50340		19574	
Produits constatés d’avance (2)	75926		72637	
TOTAL (IV)	1172848		863258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1622708		1374821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2844			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	223574	11874	235448	253593
Production vendue biens	2288		2288	21511
Production vendue services	2761496	16685	2778181	2538889
Chiffres d’affaires nets	2987359	28559	3015918	2813994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15401	5993
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17427	9021
Autres produits			9	280
Total des produits d’exploitation (I)			3048754	2829289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			214647	165658
Variation de stock (marchandises)			-6909	-710
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			378	340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1473426	1690928
Impôts, taxes et versements assimilés			19615	19611
Salaires et traitements			888251	617554
Charges sociales			278537	202892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81665	76317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7769	40
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	409
Total des charges d’exploitation (II) 			2957402	2773038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91352	56251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3286	446
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3286	446
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1263	1195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1263	1195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2023	-749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93375	55502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6860		2461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40026		2461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3682		18154	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3708		18184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36318		-15723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31397		3302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3092066		2832196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2993770		2795719	
BENEFICE OU PERTE	98296		36477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8649		18635	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121982		8182
Total Immobilisations corporelles		320978		87436
Total Immobilisations financières		4516		9150
Total Général		447476		104768
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130164
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13155	395259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3594	10072
Total Général			16749	535496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73153	27358		100491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129301	50064	9486	169889
AMORTISSEMENTS Total Général	202454	77422	9486	270380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10072			
Clients douteux ou litigieux	29857			
Autres créances clients	677079			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1924			
Impôts sur les bénéfices	2038			
T. V. A.	70111			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	200936			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21546			
Charges constatées d’avance	54576			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1068153	1058081	10072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2844	2844		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152511	83630	68881	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	458726	458726		
Personnel et comptes rattachés	109313	109313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81065	81065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130874	130874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2191	2191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50340	50340		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75926	75926		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1063789	994908	68881	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22