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BILAN VALENSOLE 2021 Siren 403361983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2150040		2150040	
Constructions	3225060	16125	3208934	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42731	22447	20283	30965
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16734777		16734777	60000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22152608	38573	22114035	90965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40000		40000	
Clients et comptes rattachés	60636		60636	24000
Autres créances	1041888		1041888	2790989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4340878	13484	4327394	1784339
Disponibilités	3454223		3454223	3760526
Charges constatées d’avance				1967
TOTAL (II)	8937626	13484	8924142	8361822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31090235	52057	31038178	8452788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2377000		662000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18405541			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66200		66200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6821		6821	
Report à nouveau	5899453		3700491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9608		2198962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26745407		6634475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1375100			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2826431		1598662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74669		9620	
Dettes fiscales et sociales	16569		209476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			554	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4292770		1818313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31038178		8452788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1061105		219650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60530		60530	166859
Chiffres d’affaires nets	60530		60530	166859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				98887
Autres produits			2408	527
Total des produits d’exploitation (I)			62938	266275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154950	241269
Impôts, taxes et versements assimilés			2271	56391
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26807	10682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	137822
Total des charges d’exploitation (II) 			184031	446166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-121093	-179891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5178	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3103	13014
Autres intérêts et produits assimilés			18893	31565
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			83980	4084
Total des produits financiers (V)			111155	48663
Dotations financières sur amortissements et provisions			13484	
Intérêts et charges assimilées			3437	50316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2307	27064
Total des charges financières (VI)			19229	77380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91926	-28717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29167	-208608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19558			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2800000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19558		2800000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			173791	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			187406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19558		2612593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			205023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	193651		3114938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	203260		915976	
BENEFICE OU PERTE	-9608		2198962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		42731		5375100
Total Immobilisations financières		60000		16674777
Total Général		102731		22049877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5417831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16734777
Total Général				22152609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11765	26808		38573
AMORTISSEMENTS Total Général	11765	26808		38573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60636	60636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25446	25446		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1016351	1016351		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92	92		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1102525	1102525		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1375100		1375100	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74670	74670		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16569	16569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2826432	969867	1856565	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4292770	1061105	3231665	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1375100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel