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BILAN VALENSOLE 2020 Siren 403361983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				173791
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42731	11765	30965	41648
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	60000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	102731	11765	90965	275440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24000		24000	51184
Autres créances	2790989		2790989	2736053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1784339		1784339	783782
Disponibilités	3760526		3760526	4810424
Charges constatées d’avance	1967		1967	1265
TOTAL (II)	8361822		8361822	8382710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8464554	11765	8452788	8658151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	662000		662000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66200		66200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6821		6821	
Report à nouveau	3700491		3263942	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2198962		436548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6634475		4435512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			4000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1598662		83697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9620		3800	
Dettes fiscales et sociales	209476		131686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	554		3454	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1818313		4222638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8452788		8658151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219650		4139514	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	166859		166859	1024976
Chiffres d’affaires nets	166859		166859	1024976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98887	
Autres produits			527	1984
Total des produits d’exploitation (I)			266275	1026961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			241269	451641
Impôts, taxes et versements assimilés			56391	72876
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10682	1082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				98137
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137822	4627
Total des charges d’exploitation (II) 			446166	628365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-179891	398595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13014	14543
Autres intérêts et produits assimilés			31565	65521
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4084	
Total des produits financiers (V)			48663	80064
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50316	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			27064	
Total des charges financières (VI)			77380	42111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28717	37953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-208608	436548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2800000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2800000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13614			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	173791			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187406			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2612593			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205023			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3114938		1107026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	915976		670477	
BENEFICE OU PERTE	2198962		436548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		957426		
Total Immobilisations financières		60000		
Total Général		1017426		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			914694	42731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60000
Total Général			914694	102731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	741985	10683	740902	11765
AMORTISSEMENTS Total Général	741985	10683	740902	11765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24000	24000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9303	9303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2706595	2706595		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75092	75092		
Charges constatées d’avance	1967	1967		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2816957	2816957		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9620	9620		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	205023	205023		
T.V.A.	4000	4000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	453	453		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1598663		1598663	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	555	555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1818314	219651	1598663	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel