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BILAN TMTSI 2016 Siren 403333222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1063	1063		
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40509		40509	40509
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75828	27588	48240	54528
Autres immobilisations corporelles	76371	26505	49866	50153
Immobilisations en cours	16900		16900	16900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1990		1990	1990
TOTAL (I)	304130	55156	248974	255550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14836		14836	18428
En cours de production de biens				
En cours de production de services	35842		35842	42465
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57		57	300
Clients et comptes rattachés	438388		438388	287096
Autres créances	26839		26839	16899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				15019
Disponibilités	7802		7802	13638
Charges constatées d’avance	6122		6122	2812
TOTAL (II)	529886		529886	396658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	834016	55156	778860	652208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230472		188914	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27876		41558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	423348		395472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49152		69895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25866		5365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137061		87743	
Dettes fiscales et sociales	143103		93184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	330		551	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	355512		256736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	778860		652208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			207660	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	828121		828121	608342
Chiffres d’affaires nets	828121		828121	608342
				
Production stockée			-6623	27333
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6703	8236
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			481	1657
Autres produits			21	9
Total des produits d’exploitation (I)			828703	645577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128594	153121
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3592	-18428
Autres achats et charges externes			313539	203312
Impôts, taxes et versements assimilés			30131	14251
Salaires et traitements			252110	190819
Charges sociales			52717	42245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18369	14659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	5
Total des charges d’exploitation (II) 			799058	599983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29645	45594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			94	71
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94	71
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1416	1591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1416	1591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1322	-1520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28323	44074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1964	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		1964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	357		4480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	828797		647612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	800921		606054	
BENEFICE OU PERTE	27876		41558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23871		26640	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92532		
Total Immobilisations corporelles		197815		11793
Total Immobilisations financières		1990		
Total Général		292337		11793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				209608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1990
Total Général				304130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1063			1063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35724	18369		54093
AMORTISSEMENTS Total Général	36787	18369		55156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1990			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	438388			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices	10587			
T. V. A.	5720			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9175			
Divers	357			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6122			
TOTAL ETAT DES CREANCES	473339	471349	1990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20404	20404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49152	21250	27902	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137061	137061		
Personnel et comptes rattachés	23573	23573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33570	33570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72767	72767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13193	13193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5462	5462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	330	330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	355512	327610	27902	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	51962			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	82035			
Location, charges locatives et de copropriété	70043			
Personnel extérieur à l’entreprise	2541			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	233			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158687			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	313539			
Taxe professionnelle	11175			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19856			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31031			
Montant de la TVA. collectée	86639			
Total TVA. déductible sur biens et services	67018			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8