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BILAN SOCIETE GESTION DE L HOTEL DE MORANGIS 2019 Siren 403367311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6743	6743		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68122		68122	68122
Constructions	457337	449915	7423	10489
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50131	42761	7370	13551
Autres immobilisations corporelles	718637	507828	210809	160422
Immobilisations en cours				24182
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	698		698	698
TOTAL (I)	1301668	1007247	294421	277463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7458		7458	7482
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2473		2473	3453
Avances et acomptes versés sur commandes	10791		10791	
Clients et comptes rattachés	15948		15948	25813
Autres créances	31309		31309	59321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70359		70359	22931
Charges constatées d’avance	3151		3151	3001
TOTAL (II)	141489		141489	122001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1443156	1007247	435910	399465
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	11800		11800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	17872		505	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39318		17368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	71976		71976	
TOTAL (I)	141728		102411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72440		51363	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2814		2765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1566		733	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145695		131009	
Dettes fiscales et sociales	53605		79564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7307		7870	
Autres dettes	10755		23752	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	294182		297054	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	435910		399465	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	980879		980879	966428
Chiffres d’affaires nets	980879		980879	966428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			263	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9881	8162
Autres produits			771	539
Total des produits d’exploitation (I)			991795	975130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16124	24514
Variation de stock (marchandises)			980	-1795
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79710	68758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24	-6510
Autres achats et charges externes			253646	246765
Impôts, taxes et versements assimilés			32511	32558
Salaires et traitements			329716	315847
Charges sociales			95984	75873
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53993	47950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84165	157901
Total des charges d’exploitation (II) 			946852	961861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44942	13268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1734	1763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1734	1763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1734	-1763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43208	11505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1440			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			27734	
Total des produits exceptionnels (VII)	1440		27734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5331		22404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5331		22404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3891		5330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	993235		1002863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	953917		985495	
BENEFICE OU PERTE	39318		17368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9129			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6743		
Total Immobilisations corporelles		1223277		95133
Total Immobilisations financières		698		
Total Général		1230717		95133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24182		1294227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				698
Total Général		24182		1301668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6743			6743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	946511	53993		1000504
AMORTISSEMENTS Total Général	953254	53993		1007247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				71976
Total Provisions réglementées	71976			71976
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	71976			71976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	698		698	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15948	15948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1382	1382		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100	100		
Impôts sur les bénéfices	1881	1881	1	
T. V. A.	26198	26198		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1748	1748		
Charges constatées d’avance	3151	3151		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51105	50407	698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20389	20389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52051	29737	22314	
Emprunts et dettes financières divers	66	66		
Fournisseurs et comptes rattachés	145695	145695		
Personnel et comptes rattachés	17413	17413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19976	19976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9852	9852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6364	6364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7307	7307		
Groupe et associés	2748	2748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10755	10755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	292615	270302	22314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel