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BILAN SOCIETE GESTION DE L HOTEL DE MORANGIS 2017 Siren 403367311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6742	6742		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68121		68121	68121
Constructions	456187	443565	12621	22133
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50130	29434	20696	25008
Autres immobilisations corporelles	530238	425561	104676	60855
Immobilisations en cours	13494		13494	833
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	698		698	698
TOTAL (I)	1125613	905303	220309	177650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	972		972	4496
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1657		1657	4105
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43155		43155	23857
Autres créances	76993		76993	73301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29780		29780	1239
Charges constatées d’avance	7431		7431	1956
TOTAL (II)	159990		159990	108958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1285604	905303	380300	286608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11800		11800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-66891		-76060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87396		9168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	71976		71976	
TOTAL (I)	105042		17646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27733		27733	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27733		27733	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	606		34038	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98		7646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104672		78169	
Dettes fiscales et sociales	84945		59893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25465		23017	
Autres dettes	31736		38462	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	247523		241228	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	380300		286608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	977915		977915	739868
Chiffres d’affaires nets	977915		977915	739868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7465	2963
Autres produits			22	13
Total des produits d’exploitation (I)			985404	742846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21093	14098
Variation de stock (marchandises)			2448	-109
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57330	51805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3524	-169
Autres achats et charges externes			204641	210899
Impôts, taxes et versements assimilés			25117	23901
Salaires et traitements			297999	202908
Charges sociales			77350	56558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45021	55476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166102	116915
Total des charges d’exploitation (II) 			900627	732286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84776	10560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			406	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			406	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2518	4237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2518	4237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2112	-4237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82663	6322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1519		5761	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13304			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14823		5761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3546		8188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8088			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11635		8188	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3187		-2427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1545		-5273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1000633		748607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	913237		739439	
BENEFICE OU PERTE	87396		9168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6743		
Total Immobilisations corporelles		1038838		96602
Total Immobilisations financières		698		
Total Général		1046279		96602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17268	1118173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				698
Total Général			17268	1125613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6743			6743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	861886	45021	8346	898561
AMORTISSEMENTS Total Général	868629	45021	8346	905304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				71976
Total Provisions réglementées	71976			71976
Provisions pour litiges				27734
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27734			27734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	99710			99710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	698			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43156			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	923			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21904			
T. V. A.	25213			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28953			
Charges constatées d’avance	7431			
TOTAL ETAT DES CREANCES	128278	127580	698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	606	606		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104673	104673		
Personnel et comptes rattachés	27331	27331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50607	50607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2597	2597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4411	4411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25465	25465		
Groupe et associés	98	98		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31737	31737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247524	247524		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		9