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BILAN OMSAN LOGISTIQUE 2021 Siren 403389224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25518	25518		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35757	30675	5082	7457
Autres immobilisations corporelles	84809	76129	8680	2139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	410000		410000	250000
Créances rattachées à des participations				100000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19750		19750	19840
TOTAL (I)	575834	132322	443512	379436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	82947		82947	43864
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				60000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	858590	7166	851424	1819598
Autres créances	887071		887071	267029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1167601		1167601	1415380
Charges constatées d’avance	6141		6141	33149
TOTAL (II)	3002351	7166	2995184	3639021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3578185	139488	3438696	4018456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	762245		762245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	76225		76225	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1451354		1648046	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20420		-196692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2310243		2289824	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474674		1517455	
Dettes fiscales et sociales	584352		135862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69427		74926	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1128453		1728633	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3438696		4018456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	97041	4285733	4382773	4377837
Chiffres d’affaires nets	97041	4285733	4382773	4377837
				
Production stockée			39083	20833
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6845	45794
Autres produits			515	
Total des produits d’exploitation (I)			4429216	4444464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				80000
Variation de stock (marchandises)			60000	-60000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3677360	4009834
Impôts, taxes et versements assimilés			60424	116193
Salaires et traitements			402155	322145
Charges sociales			197454	129084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3818	2792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5796
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1388	41647
Total des charges d’exploitation (II) 			4402598	4647491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26619	-203027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9828
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1345
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				99
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				99
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				11074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26619	-191953
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6199		9738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6199		9738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6199		-4738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4429216		4460637	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4408797		4657329	
BENEFICE OU PERTE	20420		-196692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25518		
Total Immobilisations corporelles		112582		7984
Total Immobilisations financières		369840		160000
Total Général		507940		167984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25518
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				120566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100090	429750
Total Général			100090	575834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25518			25518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102986	3818		106804
AMORTISSEMENTS Total Général	128504	3818		132322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14011	6845	7166	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14011	6845	7166	
TOTAL GENERAL	14011	6845	7166	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6845		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19750	19750		
Clients douteux ou litigieux	7166	7166		
Autres créances clients	851424	851424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	885911	885911		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1160	1160		
Charges constatées d’avance	6141	6141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1771552	1771552		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	474674	474674		
Personnel et comptes rattachés	24243	24243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95423	95423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	452537	452537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12149	12149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69427	69427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1128453	1128453		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel