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BILAN OLCZAK PARTICIPATIONS 2020 Siren 403350093				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	400000	15150	384850	
Immobilisations financières	949625	346417	603208	
Total Actif Immobilisé	1349625	361567	988058	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	143328		143328	
Créances – Autres	1209086	69699	1139387	
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	
Disponibilités	793515		793515	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	2745929	69699	2676230	
Total général Actif	4095554			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			540442	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			30065	
Réserves réglementées				
Autres réserves			3468439	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-1587777	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2451169	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25446	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		605011		
Autres dettes			1187099	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1213118	
Total général Passif			3664288	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1407000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			861471	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			765261	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	194457			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1739			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	196196			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58111			
(dont taxe professionnelle)	1000			
Impôts, taxes et versements assimilés	2436			
Rémunérations du personnel 	88516			
Charges sociales	37514			
Dotations aux amortissements	15150			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	201728			
Résultat d’exploitation	-5532			
Produits financiers	699188			
Produits exceptionnels	765265			
Charges financières	310872			
Charges exceptionnelles	2735826			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1587777			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38891			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4641			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			40000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			360000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1007000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2668342	
Total Immobilisations (Augmentations)			1407000	
Total Immobilisations (Diminutions)			2725717	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2725717	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-1960456	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			303421	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			10109	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			313530	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			690717	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			690717	
DIVERS Montant de la TVA collectée			38891	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4641	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel